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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 509.00 | 17 393.00 | 18 116.00 | 35 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 368.00 | 199 882.00 | 81 487.00 | 281 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 389.00 | 217 274.00 | 314 115.00 | 531 389.00 |
BT Marchandises | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 35 188.00 | 8 396.00 | 26 792.00 | 35 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 3 596.00 | -3 596.00 | |
CF Disponibilités | 112 469.00 | | 112 469.00 | 112 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 989.00 | 11 992.00 | 138 998.00 | 150 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 379.00 | 229 266.00 | 453 112.00 | 682 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -568 759.00 | -677 293.00 | | -568 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 380.00 | 108 535.00 | | 82 380.00 |
DL TOTAL (I) | -477 994.00 | -560 374.00 | | -477 994.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 402.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 24 402.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 066.00 | 817 164.00 | | 813 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 246.00 | 72 803.00 | | 30 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 210.00 | 59 764.00 | | 45 210.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 388.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 107.00 | 970 072.00 | | 909 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 112.00 | 434 101.00 | | 453 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 348.00 | 970 072.00 | | 92 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 813 066.00 | | | 813 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 724.00 | | 48 138.00 | 485 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473.00 | 531 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 473.00 | 320 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 962.00 | | 48 138.00 | 274 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 937.00 | 11 338.00 | | 205 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 937.00 | 11 338.00 | | 205 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 402.00 | | 2 402.00 | 24 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 992.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 402.00 | 11 992.00 | 2 402.00 | 24 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 992.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813 066.00 | 16 261.00 | 422 794.00 | 813 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VB T. V. A. | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VP Divers | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 919.00 | 35 341.00 | 12 578.00 | 47 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 107.00 | 92 348.00 | 442 748.00 | 909 107.00 |