| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 065.00 | 7 494.00 | 8 571.00 | 16 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 026.00 | 509 202.00 | 125 824.00 | 635 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 338.00 | 530 212.00 | 156 127.00 | 686 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 968.00 | | 61 968.00 | 61 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 663 772.00 | 2 520.00 | 661 252.00 | 663 772.00 |
BZ Autres créances | 135 754.00 | | 135 754.00 | 135 754.00 |
CF Disponibilités | 101 089.00 | | 101 089.00 | 101 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 728.00 | 2 520.00 | 990 208.00 | 992 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 067.00 | 532 732.00 | 1 146 335.00 | 1 679 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 495 495.00 | 470 420.00 | | 495 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 957.00 | 25 076.00 | | 20 957.00 |
DL TOTAL (I) | 525 253.00 | 504 295.00 | | 525 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 280.00 | 48 708.00 | | 79 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 891.00 | 88 922.00 | | 65 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 015.00 | 124 925.00 | | 170 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 928.00 | 235 685.00 | | 289 928.00 |
EA Autres dettes | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 082.00 | 498 240.00 | | 621 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 335.00 | 1 002 535.00 | | 1 146 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 229.00 | 474 540.00 | | 583 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 425 056.00 | | 2 425 056.00 | 2 425 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 056.00 | | 2 425 056.00 | 2 425 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 718.00 | 7 295.00 | | 7 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 350.00 | 56 311.00 | | 43 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 068.00 | 63 606.00 | | 51 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 969.00 | 7 214.00 | | 4 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 45 811.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 969.00 | 53 025.00 | | 34 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 098.00 | 10 581.00 | | 16 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 2 257.00 | | 2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 020.00 | 2 495 449.00 | | 2 478 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 063.00 | 2 470 374.00 | | 2 457 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 957.00 | 25 076.00 | | 20 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 015.00 | 170 015.00 | | 170 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 236.00 | 99 236.00 | | 99 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
UX Autres créances clients | 660 752.00 | 660 752.00 | | 660 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 914.00 | 40 060.00 | 37 854.00 | 77 914.00 |
VI Groupe et associés | 65 891.00 | 65 891.00 | | 65 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VP Divers | 93 219.00 | 93 219.00 | | 93 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 403.00 | 851 403.00 | | 851 403.00 |
VW T.V.A. | 137 349.00 | 137 349.00 | | 137 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 082.00 | 583 229.00 | 37 854.00 | 621 082.00 |