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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 156.00 | 17 515.00 | 642.00 | 18 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 927.00 | 78 596.00 | 42 331.00 | 120 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 830.00 | 96 111.00 | 50 720.00 | 146 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
BZ Autres créances | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 950.00 | | 249 950.00 | 249 950.00 |
CF Disponibilités | 44 293.00 | | 44 293.00 | 44 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 582.00 | | 359 582.00 | 359 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 412.00 | 96 111.00 | 410 302.00 | 506 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 104 672.00 | | | 104 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
DK Provisions réglementées | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DL TOTAL (I) | 190 075.00 | | | 190 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 689.00 | | | 186 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 227.00 | | | 220 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 302.00 | | | 410 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 227.00 | | | 220 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 804 947.00 | 54 586.00 | 859 533.00 | 804 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 963.00 | 54 586.00 | 859 549.00 | 804 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -436.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 381.00 | |
GE Autres charges | | | 55 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 767.00 | | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | | | 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 326.00 | | | -23 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 511.00 | | | 860 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 948.00 | | | 818 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 300.00 | | 12 530.00 | 134 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 406.00 | | 2 750.00 | 15 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 309.00 | | 9 618.00 | 111 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 585.00 | | 162.00 | 7 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 730.00 | 15 395.00 | | 80 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 406.00 | 2 108.00 | | 15 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 324.00 | 13 287.00 | | 65 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 523.00 | 1 383.00 | 767.00 | 2 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 523.00 | 1 383.00 | 767.00 | 2 523.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 383.00 | 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 395.00 | 81 395.00 | | 81 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 894.00 | 90 894.00 | | 90 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
UX Autres créances clients | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 087.00 | 65 339.00 | 7 747.00 | 73 087.00 |
VW T.V.A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 227.00 | 220 227.00 | | 220 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
ST Autres comptes | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
YT Sous‐traitance | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 544.00 | | | 161 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 300.00 | | | 130 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |