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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 045.00 | 71 074.00 | 20 971.00 | 92 045.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 379 650.00 | 19 192.00 | 360 458.00 | 379 650.00 |
AP Constructions | 1 431 135.00 | 259 693.00 | 1 171 443.00 | 1 431 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 552.00 | 1 109 993.00 | 110 559.00 | 1 220 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 837.00 | 183 426.00 | 115 411.00 | 298 837.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 131.00 | 1 643 378.00 | 1 785 753.00 | 3 429 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 248.00 | | 94 248.00 | 94 248.00 |
BN En cours de production de biens | 65 692.00 | | 65 692.00 | 65 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 429.00 | 16 257.00 | 195 171.00 | 211 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 796.00 | 15 381.00 | 533 415.00 | 548 796.00 |
BZ Autres créances | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 058.00 | | 406 058.00 | 406 058.00 |
CF Disponibilités | 383 466.00 | | 383 466.00 | 383 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 339.00 | 31 639.00 | 1 740 700.00 | 1 772 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 201 470.00 | 1 675 017.00 | 3 526 453.00 | 5 201 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 900.00 | 1 073 182.00 | | 1 154 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 178.00 | 146 718.00 | | -206 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
DK Provisions réglementées | 59 832.00 | 65 337.00 | | 59 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 106.00 | 1 548 309.00 | | 1 307 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 251.00 | 403 520.00 | | 1 313 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 932.00 | 8 829.00 | | 287 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 689.00 | 168 781.00 | | 207 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 327.00 | 390 242.00 | | 344 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 149.00 | 3 356.00 | | 66 149.00 |
EA Autres dettes | | 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 219 347.00 | 975 114.00 | | 2 219 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 453.00 | 2 523 423.00 | | 3 526 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 907.00 | 639 090.00 | | 946 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 784.00 | | 1 114 350.00 | 2 442 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 003.00 | 3 429 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 808.00 | 98 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 195.00 | 3 330 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 675.00 | | 16 276.00 | 83 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 295.00 | | 1 098 074.00 | 2 358 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 161.00 | 102 558.00 | 120 341.00 | 1 661 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 856.00 | 7 026.00 | 1 808.00 | 65 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 304.00 | 95 532.00 | 118 533.00 | 1 595 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 65 337.00 | 5 365.00 | 10 870.00 | 65 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 549.00 | | 292.00 | 16 549.00 |
6T Sur comptes clients | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 124.00 | | 10 485.00 | 42 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 461.00 | 5 365.00 | 21 355.00 | 107 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 292.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 83 333.00 | 166 667.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 689.00 | 207 689.00 | | 207 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 414.00 | 181 414.00 | | 181 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 261.00 | 138 261.00 | | 138 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
UX Autres créances clients | 533 148.00 | 533 148.00 | | 533 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VB T. V. A. | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 472.00 | 205 700.00 | 624 696.00 | 1 561 472.00 |
VI Groupe et associés | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 230.00 | | | 91 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VP Divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 260.00 | 611 445.00 | 815.00 | 612 260.00 |
VW T.V.A. | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 347.00 | 946 907.00 | 791 363.00 | 2 469 347.00 |