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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 222.00 | 692.00 | 530.00 | 1 222.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 275.00 | 11 284.00 | 991.00 | 12 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 000.00 | 93 744.00 | 71 256.00 | 165 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 117.00 | 109 379.00 | 76 738.00 | 186 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 420.00 | 10 575.00 | 117 844.00 | 128 420.00 |
BZ Autres créances | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
CF Disponibilités | 366 874.00 | | 366 874.00 | 366 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 628.00 | 10 575.00 | 516 053.00 | 526 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 745.00 | 119 954.00 | 592 791.00 | 712 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | 304 983.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 764.00 | 120 796.00 | | 231 764.00 |
DL TOTAL (I) | 240 149.00 | 434 165.00 | | 240 149.00 |
DP Provisions pour risques | 45 674.00 | 2 000.00 | | 45 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 674.00 | 2 000.00 | | 45 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 046.00 | 634.00 | | 74 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 240 353.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 775 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 004.00 | 373 303.00 | | 38 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 995.00 | 206 198.00 | | 184 995.00 |
EA Autres dettes | 9 923.00 | 12 015.00 | | 9 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 969.00 | 4 608 436.00 | | 306 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 791.00 | 5 044 601.00 | | 592 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 800.00 | 4 608 436.00 | | 291 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 418 577.00 | | 4 418 577.00 | 4 418 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 418 577.00 | | 4 418 577.00 | 4 418 577.00 |
FM Production stockée | | | -3 237 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 212.00 | 70 417.00 | | 305 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 212.00 | 70 417.00 | | 305 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 774.00 | 4 660.00 | | 6 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 897.00 | 92 000.00 | | 43 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 674.00 | 6 692.00 | | 45 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 345.00 | 103 352.00 | | 96 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 867.00 | -32 936.00 | | 208 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 001.00 | | | 117 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 719.00 | 2 496 906.00 | | 1 649 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 955.00 | 2 376 109.00 | | 1 417 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 764.00 | 120 796.00 | | 231 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 323.00 | | 23 568.00 | 435 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 222.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 775.00 | 186 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 076.00 | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 329.00 | 177 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | 1 500.00 | 5 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 668.00 | | 17 936.00 | 428 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | 2 910.00 | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 838.00 | 92 755.00 | 228 874.00 | 241 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 692.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 585.00 | 2 161.00 | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 263.00 | 91 478.00 | 226 713.00 | 240 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 45 674.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 659.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 208.00 | 5 271.00 | 9 903.00 | 15 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 208.00 | 8 929.00 | 9 903.00 | 15 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 208.00 | 54 603.00 | 11 903.00 | 17 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 929.00 | 11 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 799.00 | 107 799.00 | | 107 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 115 729.00 | | | 115 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
VB T. V. A. | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 522.00 | 46 353.00 | 15 169.00 | 61 522.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 608.00 | | | 186 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 086.00 | | | 125 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 364.00 | 162 364.00 | | 162 364.00 |
VW T.V.A. | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 969.00 | 291 800.00 | 15 169.00 | 306 969.00 |