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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 9 337.00 | 6 654.00 | 2 682.00 | 9 337.00 |
AP Constructions | 67 088.00 | 61 476.00 | 5 611.00 | 67 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590 635.00 | 2 222 080.00 | 368 555.00 | 2 590 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 544.00 | 317 446.00 | 246 097.00 | 563 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 103.00 | 2 609 362.00 | 791 740.00 | 3 401 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 562.00 | 3 689.00 | 679 873.00 | 683 562.00 |
BZ Autres créances | 57 344.00 | | 57 344.00 | 57 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
CF Disponibilités | 768 158.00 | | 768 158.00 | 768 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 463.00 | 3 689.00 | 1 591 774.00 | 1 595 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 566.00 | 2 613 051.00 | 2 383 515.00 | 4 996 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 490 313.00 | | | 490 313.00 |
DH Report à nouveau | 113 851.00 | | | 113 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 907.00 | | | 1 058 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 281.00 | | | 899 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 638.00 | | | 197 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 587.00 | | | 216 587.00 |
EA Autres dettes | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 607.00 | | | 1 324 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 515.00 | | | 2 383 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 089.00 | | | 646 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 077.00 | | 214 504.00 | 3 423 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 478.00 | 3 401 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 478.00 | 3 230 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 152.00 | | | 154 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252 664.00 | | 214 420.00 | 3 252 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 260.00 | | 84.00 | 16 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560 109.00 | 285 731.00 | 236 478.00 | 2 560 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558 405.00 | 285 731.00 | 236 478.00 | 2 558 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 809.00 | | 1 120.00 | 4 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 809.00 | | 1 120.00 | 4 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 809.00 | | 1 120.00 | 4 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 638.00 | 197 638.00 | | 197 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 942.00 | 62 942.00 | | 62 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 679 135.00 | 679 135.00 | | 679 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VB T. V. A. | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
VC Groupe et associés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 281.00 | 220 763.00 | 583 558.00 | 899 281.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 824.00 | | | 246 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 313.00 | | | 427 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 681.00 | 752 201.00 | 14 480.00 | 766 681.00 |
VW T.V.A. | 113 867.00 | 113 867.00 | | 113 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 607.00 | 646 089.00 | 583 558.00 | 1 324 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
ST Autres comptes | 532 842.00 | | | 532 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 876.00 | | | 155 876.00 |
YT Sous‐traitance | 238 626.00 | | | 238 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 378 038.00 | | | 378 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 904.00 | | | 597 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 844.00 | | | 346 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 335 995.00 | | | 1 335 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |