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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 073.00 | | 378 073.00 | 378 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 634.00 | 58 406.00 | 3 227.00 | 61 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 103.00 | 152 000.00 | 12 102.00 | 164 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 767.00 | | 248 767.00 | 248 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 719.00 | 210 406.00 | 659 311.00 | 869 719.00 |
BT Marchandises | 64 626.00 | | 64 626.00 | 64 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
BZ Autres créances | 75 675.00 | | 75 675.00 | 75 675.00 |
CF Disponibilités | 801 562.00 | | 801 562.00 | 801 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 389.00 | | 982 389.00 | 982 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 110.00 | 210 407.00 | 1 641 703.00 | 1 852 110.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 634.00 | 106 714.00 | | 98 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 7 241.00 | | |
DG Autres réserves | 416 979.00 | 799 601.00 | | 416 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 548.00 | 82 676.00 | | 141 548.00 |
DL TOTAL (I) | 667 834.00 | 1 006 904.00 | | 667 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 479.00 | 430 767.00 | | 782 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 802.00 | 82 475.00 | | 68 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 494.00 | 104 850.00 | | 122 494.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 869.00 | 618 094.00 | | 973 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 703.00 | 1 624 998.00 | | 1 641 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 869.00 | 618 094.00 | | 973 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 776.00 | | 4 596.00 | 685 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -179 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -179 348.00 | 265 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -179 348.00 | 869 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 073.00 | | | 378 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 141.00 | | 4 596.00 | 221 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 561.00 | | | 86 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 242.00 | 18 164.00 | | 192 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 242.00 | 18 164.00 | | 192 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 802.00 | 68 802.00 | | 68 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 240.00 | 98 240.00 | | 98 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 767.00 | 248 767.00 | | 248 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
VB T. V. A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VI Groupe et associés | 782 479.00 | 782 479.00 | | 782 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 272.00 | 365 272.00 | | 365 272.00 |
VW T.V.A. | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 869.00 | 973 869.00 | | 973 869.00 |