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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 523.00 | 73 034.00 | 4 489.00 | 77 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 772.00 | 73 648.00 | 11 124.00 | 84 772.00 |
BT Marchandises | 833 890.00 | | 833 890.00 | 833 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 240.00 | | 99 240.00 | 99 240.00 |
BZ Autres créances | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 233 584.00 | 71 838.00 | 2 161 745.00 | 2 233 584.00 |
CF Disponibilités | 4 026 802.00 | | 4 026 802.00 | 4 026 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 222 506.00 | 71 838.00 | 7 150 668.00 | 7 222 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 279.00 | 145 486.00 | 7 161 792.00 | 7 307 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 020.00 | 1 000 020.00 | | 1 000 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
DG Autres réserves | 5 155 480.00 | 4 857 480.00 | | 5 155 480.00 |
DH Report à nouveau | 930.00 | 953.00 | | 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 058.00 | 397 976.00 | | 181 058.00 |
DL TOTAL (I) | 6 437 490.00 | 6 356 432.00 | | 6 437 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 761.00 | 153 758.00 | | 691 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 518.00 | 15 562.00 | | 19 518.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 301.00 | 174 540.00 | | 724 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 161 792.00 | 6 530 973.00 | | 7 161 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 770.00 | | 2.00 | 84 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 523.00 | | | 77 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 632.00 | | 2.00 | 6 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 958.00 | 690.00 | | 72 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 343.00 | 690.00 | | 72 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 092.00 | 71 838.00 | 53 092.00 | 53 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 092.00 | 71 838.00 | 53 092.00 | 53 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 092.00 | 71 838.00 | 53 092.00 | 53 092.00 |
UG ‐ Financières | | 71 838.00 | 53 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 756.00 | 690 756.00 | | 690 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 86 640.00 | 86 640.00 | | 86 640.00 |
VB T. V. A. | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 028 225.00 | 4 028 225.00 | | 4 028 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 148 062.00 | 4 141 427.00 | 6 635.00 | 4 148 062.00 |
VW T.V.A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 697.00 | 710 697.00 | | 710 697.00 |