| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 192.00 | 38 373.00 | 43 819.00 | 82 192.00 |
AN Terrains | 88 358.00 | | 88 358.00 | 88 358.00 |
AP Constructions | 1 090 747.00 | 437 750.00 | 652 997.00 | 1 090 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007 831.00 | 1 607 428.00 | 400 403.00 | 2 007 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 962.00 | 807 905.00 | 126 057.00 | 933 962.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 203 491.00 | 2 891 457.00 | 1 312 034.00 | 4 203 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
BP En cours de production de services | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 312.00 | 14 619.00 | 548 694.00 | 563 312.00 |
BZ Autres créances | 456 538.00 | | 456 538.00 | 456 538.00 |
CF Disponibilités | 802 824.00 | | 802 824.00 | 802 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 529.00 | 14 619.00 | 1 883 910.00 | 1 898 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 020.00 | 2 906 075.00 | 3 195 945.00 | 6 102 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 100.00 | 403 100.00 | | 403 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 648 493.00 | 1 496 310.00 | | 1 648 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 117.00 | 152 183.00 | | 409 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 710.00 | 2 271 593.00 | | 2 680 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 206 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 060.00 | 101 178.00 | | 59 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 335.00 | 270 861.00 | | 402 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
EA Autres dettes | 6 966.00 | 55 136.00 | | 6 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 235.00 | 633 430.00 | | 515 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 945.00 | 2 905 023.00 | | 3 195 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 235.00 | 502 856.00 | | 515 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
FG Production vendue services | 2 909 054.00 | 35 364.00 | 2 944 418.00 | 2 909 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 059.00 | 35 364.00 | 2 951 423.00 | 2 916 059.00 |
FM Production stockée | | | -8 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 022.00 | |
GE Autres charges | | | 3 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 672.00 | 25 335.00 | | 25 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 547.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | 547.00 | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 380.00 | 16 851.00 | | 7 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 354.00 | 16 851.00 | | 8 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 622.00 | -16 304.00 | | -7 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 479.00 | 36 634.00 | | 135 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 602.00 | 2 459 287.00 | | 2 975 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 485.00 | 2 307 105.00 | | 2 566 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 117.00 | 152 183.00 | | 409 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 999.00 | 34 309.00 | | 10 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 659 869.00 | | 124 318.00 | 4 659 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 480.00 | 573 216.00 | 4 203 491.00 | 7 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 727.00 | 82 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 480.00 | 549 489.00 | 4 120 899.00 | 7 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 797.00 | | 42 122.00 | 63 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 595 672.00 | | 82 196.00 | 4 595 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 187 678.00 | 276 022.00 | 572 243.00 | 3 187 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 676.00 | 2 424.00 | 23 727.00 | 59 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 128 002.00 | 273 598.00 | 548 516.00 | 3 128 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 053.00 | | 3 435.00 | 18 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 053.00 | | 3 435.00 | 18 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 053.00 | | 3 435.00 | 18 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 060.00 | 59 060.00 | | 59 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 443.00 | 73 443.00 | | 73 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 934.00 | 91 934.00 | | 91 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 483.00 | 94 483.00 | | 94 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 545 770.00 | 545 770.00 | | 545 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VB T. V. A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VC Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 893.00 | | | 205 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 846.00 | 1 040 846.00 | | 1 040 846.00 |
VW T.V.A. | 131 274.00 | 131 274.00 | | 131 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 235.00 | 515 235.00 | | 515 235.00 |