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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AH Fonds commercial | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 571.00 | 198 256.00 | 35 314.00 | 233 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 928.00 | 204 243.00 | 155 685.00 | 359 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 461.00 | 402 854.00 | 217 607.00 | 620 461.00 |
BT Marchandises | 1 018 119.00 | | 1 018 119.00 | 1 018 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 896.00 | | 457 896.00 | 457 896.00 |
BZ Autres créances | 48 369.00 | | 48 369.00 | 48 369.00 |
CF Disponibilités | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 026.00 | | 1 540 026.00 | 1 540 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 487.00 | 402 854.00 | 1 757 634.00 | 2 160 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 804.00 | | | 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 355 171.00 | 350 697.00 | | 355 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 288.00 | 104 474.00 | | 176 288.00 |
DL TOTAL (I) | 539 844.00 | 463 556.00 | | 539 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 003.00 | 274 815.00 | | 341 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 494.00 | 56 218.00 | | 82 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 478.00 | 479 831.00 | | 654 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 947.00 | 82 991.00 | | 135 947.00 |
EA Autres dettes | 3 869.00 | 4 573.00 | | 3 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 217 790.00 | 979 101.00 | | 1 217 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 634.00 | 1 442 657.00 | | 1 757 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 432.00 | 971 938.00 | | 1 176 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 984.00 | 20.00 | | 28 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 976.00 | 64 327.00 | 3 449.00 | 341 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 622.00 | 64 327.00 | 3 449.00 | 341 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 478.00 | 654 478.00 | | 654 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 947.00 | 135 947.00 | | 135 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 362.00 | 86 362.00 | | 86 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 003.00 | 299 645.00 | 41 359.00 | 341 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 265.00 | 506 265.00 | | 506 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 069.00 | 507 069.00 | | 507 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 790.00 | 1 176 432.00 | 41 359.00 | 1 217 790.00 |