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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 736.00 | 28 979.00 | 6 757.00 | 35 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 154.00 | 43 436.00 | 11 718.00 | 55 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 184.00 | | 1 478 184.00 | 1 478 184.00 |
BZ Autres créances | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 963 299.00 | | 963 299.00 | 963 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 184.00 | | 2 484 184.00 | 2 484 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 340.00 | 43 437.00 | 2 495 903.00 | 2 539 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 117 570.00 | 117 570.00 | | 117 570.00 |
DH Report à nouveau | 657 664.00 | 703 663.00 | | 657 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 429.00 | -45 999.00 | | 11 429.00 |
DL TOTAL (I) | 803 432.00 | 792 003.00 | | 803 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 962.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 919.00 | 674 786.00 | | 1 175 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 079.00 | 170 799.00 | | 206 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 168.00 | 7 250.00 | | 310 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 470.00 | 853 799.00 | | 1 692 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 903.00 | 1 645 802.00 | | 2 495 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 920.00 | 1 175 920.00 | | 1 175 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 169.00 | 310 169.00 | | 310 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 184.00 | 1 478 184.00 | | 1 478 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 847.00 | 1 520 885.00 | 4 961.00 | 1 525 847.00 |
VW T.V.A. | 68 015.00 | 68 015.00 | | 68 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 471.00 | 1 692 471.00 | | 1 692 471.00 |