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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 118 605.00 | | 118 605.00 | 118 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 166.00 | 196 202.00 | 2 964.00 | 199 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 133.00 | 159 478.00 | 5 655.00 | 165 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 177.00 | 356 595.00 | 130 582.00 | 487 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BZ Autres créances | 247 966.00 | | 247 966.00 | 247 966.00 |
CF Disponibilités | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 972.00 | | 297 972.00 | 297 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 149.00 | 356 595.00 | 428 554.00 | 785 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 519.00 | 94 519.00 | | 94 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 61.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 939.00 | 33 384.00 | | 4 939.00 |
DL TOTAL (I) | 108 990.00 | 137 416.00 | | 108 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 717.00 | 107 402.00 | | 156 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 248.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 002.00 | 26 334.00 | | 34 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 117.00 | 62 231.00 | | 47 117.00 |
EA Autres dettes | 81 417.00 | 129 620.00 | | 81 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 564.00 | 325 838.00 | | 319 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 554.00 | 463 255.00 | | 428 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 065.00 | | 4 200.00 | 495 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 422.00 | 487 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 422.00 | 364 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 520.00 | | | 119 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 187.00 | | 4 200.00 | 372 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 547.00 | 2 963.00 | 11 251.00 | 365 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 632.00 | 2 963.00 | 11 251.00 | 364 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 418.00 | 81 418.00 | | 81 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
UX Autres créances clients | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VB T. V. A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VC Groupe et associés | 215 016.00 | 215 016.00 | | 215 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 403.00 | 35 197.00 | 101 207.00 | 136 403.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 741.00 | 254 230.00 | 2 511.00 | 256 741.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 564.00 | 218 358.00 | 101 207.00 | 319 564.00 |