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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 5 416.00 | 1 244.00 | 6 660.00 |
AH Fonds commercial | 220 296.00 | | 220 296.00 | 220 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | 3 542.00 | 1 518.00 | 5 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 691.00 | 32 929.00 | 12 763.00 | 45 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 623.00 | 220 674.00 | 104 949.00 | 325 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 328.00 | | 92 328.00 | 92 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 490.00 | 262 561.00 | 464 929.00 | 727 490.00 |
BT Marchandises | 169 076.00 | | 169 076.00 | 169 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 943.00 | 38 204.00 | 91 739.00 | 129 943.00 |
BZ Autres créances | 358 312.00 | | 358 312.00 | 358 312.00 |
CF Disponibilités | 67 527.00 | | 67 527.00 | 67 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 944.00 | 38 204.00 | 690 740.00 | 728 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 434.00 | 300 764.00 | 1 155 670.00 | 1 456 434.00 |
CU Autres participations | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 920.00 | 138 920.00 | | 138 920.00 |
DG Autres réserves | 84 490.00 | 74 763.00 | | 84 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 977.00 | 9 728.00 | | -16 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 820.00 | 1 887.00 | | 2 820.00 |
DL TOTAL (I) | 671 253.00 | 687 297.00 | | 671 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 226.00 | 106 508.00 | | 120 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 941.00 | 39.00 | | 10 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 055.00 | 98 519.00 | | 306 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 195.00 | 71 561.00 | | 47 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 417.00 | 276 628.00 | | 484 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 670.00 | 963 925.00 | | 1 155 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 856.00 | 200 876.00 | | 400 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 441.00 | | 27 649.00 | 722 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 169.00 | 124 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 600.00 | 727 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 431.00 | 371 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 016.00 | | | 232 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 271.00 | | 3 474.00 | 375 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 153.00 | | 24 175.00 | 115 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 962.00 | 40 030.00 | 7 431.00 | 229 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 956.00 | 2 002.00 | | 6 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 006.00 | 38 028.00 | 7 431.00 | 223 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 055.00 | 306 055.00 | | 306 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 328.00 | | 92 328.00 | 92 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
UX Autres créances clients | 129 943.00 | 129 943.00 | | 129 943.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VC Groupe et associés | 283 206.00 | 283 206.00 | | 283 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 226.00 | 47 606.00 | 72 620.00 | 120 226.00 |
VI Groupe et associés | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 356.00 | 491 471.00 | 114 884.00 | 606 356.00 |
VW T.V.A. | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 417.00 | 400 856.00 | 83 561.00 | 484 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |