| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 848.00 | 5 108.00 | 739.00 | 5 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 028.00 | 782 295.00 | 25 733.00 | 808 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 695.00 | 803 780.00 | 10 915.00 | 814 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 667.00 | 1 591 183.00 | 37 483.00 | 1 628 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 438.00 | 1 239.00 | 169 199.00 | 170 438.00 |
BN En cours de production de biens | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 176.00 | 13 756.00 | 16 420.00 | 30 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 304.00 | | 226 304.00 | 226 304.00 |
BZ Autres créances | 60 469.00 | | 60 469.00 | 60 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 157.00 | 269.00 | 101 888.00 | 102 157.00 |
CF Disponibilités | 263 839.00 | | 263 839.00 | 263 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 772.00 | 15 264.00 | 848 507.00 | 863 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 439.00 | 1 606 448.00 | 885 991.00 | 2 492 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DG Autres réserves | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
DH Report à nouveau | 39 795.00 | 36 507.00 | | 39 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 204.00 | 174 288.00 | | 76 204.00 |
DL TOTAL (I) | 649 206.00 | 744 001.00 | | 649 206.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 553.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 553.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071.00 | 5 338.00 | | 1 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 267.00 | 82 313.00 | | 29 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 461.00 | 196 677.00 | | 139 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 984.00 | 64 024.00 | | 66 984.00 |
EA Autres dettes | | 8 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 784.00 | 356 831.00 | | 236 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 991.00 | 1 108 385.00 | | 885 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 784.00 | 355 759.00 | | 236 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 462.00 | | 26 767.00 | 1 651 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 562.00 | 1 628 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 562.00 | 1 622 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 358.00 | | 490.00 | 5 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 009.00 | | 26 277.00 | 1 646 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 645.00 | 24 167.00 | 26 629.00 | 1 593 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | 828.00 | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 365.00 | 23 340.00 | 26 629.00 | 1 589 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 461.00 | 139 461.00 | | 139 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 985.00 | 66 985.00 | | 66 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 226 305.00 | 226 305.00 | | 226 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VP Divers | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 888.00 | 291 793.00 | 95.00 | 291 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 785.00 | 236 785.00 | | 236 785.00 |