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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 837.00 | 170 452.00 | 6 385.00 | 176 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 467.00 | 113 100.00 | 40 367.00 | 153 467.00 |
AN Terrains | 843 921.00 | | 843 921.00 | 843 921.00 |
AP Constructions | 2 521 797.00 | 2 355 254.00 | 166 544.00 | 2 521 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 795 666.00 | 20 088 043.00 | 13 707 623.00 | 33 795 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 306.00 | 381 362.00 | 253 945.00 | 635 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 997 742.00 | | 997 742.00 | 997 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 124 966.00 | 23 108 210.00 | 16 016 756.00 | 39 124 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 616.00 | | 93 616.00 | 93 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 428.00 | | 1 021 428.00 | 1 021 428.00 |
BZ Autres créances | 108 079.00 | | 108 079.00 | 108 079.00 |
CF Disponibilités | 588 361.00 | | 588 361.00 | 588 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 284.00 | | 1 817 284.00 | 1 817 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 942 250.00 | 23 108 210.00 | 17 834 040.00 | 40 942 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 500.00 | 542 500.00 | | 542 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 972 756.00 | 2 972 756.00 | | 2 972 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 131.00 | 47 871.00 | | 3 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945 626.00 | 1 803 260.00 | | 1 945 626.00 |
DK Provisions réglementées | 1 420 238.00 | 1 515 495.00 | | 1 420 238.00 |
DL TOTAL (I) | 6 992 751.00 | 6 990 382.00 | | 6 992 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 000.00 | 3 752 979.00 | | 2 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 131.00 | 556 015.00 | | 477 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 345.00 | 157 716.00 | | 180 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 474.00 | 326 099.00 | | 135 474.00 |
EA Autres dettes | 7 782 676.00 | 6 398 920.00 | | 7 782 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 841 289.00 | 11 191 728.00 | | 10 841 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 834 040.00 | 18 182 110.00 | | 17 834 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 973 116.00 | | 7 973 116.00 | 7 973 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 973 116.00 | | 7 973 116.00 | 7 973 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 976 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 619 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532 550.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 159 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 816 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 589 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 257.00 | 475 582.00 | | 95 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 257.00 | 475 582.00 | | 95 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 257.00 | 475 582.00 | | 95 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739 251.00 | 701 357.00 | | 739 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 071 464.00 | 7 900 647.00 | | 8 071 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 125 837.00 | 6 097 386.00 | | 6 125 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 945 626.00 | 1 803 260.00 | | 1 945 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 502 777.00 | | 3 395 508.00 | 37 502 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 773 319.00 | 39 124 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 773 319.00 | 38 794 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 304.00 | | | 330 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 172 244.00 | | 3 395 508.00 | 37 172 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 575 662.00 | 1 532 551.00 | | 21 575 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 991.00 | 2 561.00 | | 280 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 294 671.00 | 1 529 990.00 | | 21 294 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 131.00 | 477 131.00 | | 477 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 961.00 | 102 961.00 | | 102 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 568.00 | 61 568.00 | | 61 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 474.00 | 135 474.00 | | 135 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 021 428.00 | 1 021 428.00 | | 1 021 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VI Groupe et associés | 7 782 676.00 | 7 782 676.00 | | 7 782 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 257.00 | 107 257.00 | | 107 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 536.00 | 1 135 536.00 | | 1 135 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 841 289.00 | 8 591 289.00 | 2 250 000.00 | 10 841 289.00 |