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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 949.00 | 24 944.00 | 2 005.00 | 26 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 728.00 | 42 361.00 | 8 367.00 | 50 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BN En cours de production de biens | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 222.00 | 45 252.00 | 410 970.00 | 456 222.00 |
BZ Autres créances | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
CF Disponibilités | 219 064.00 | | 219 064.00 | 219 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 254.00 | 45 252.00 | 701 002.00 | 746 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 982.00 | 87 613.00 | 709 369.00 | 796 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 507 498.00 | 577 187.00 | | 507 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 001.00 | -69 689.00 | | -77 001.00 |
DL TOTAL (I) | 463 497.00 | 540 498.00 | | 463 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 479.00 | 102 458.00 | | 92 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 393.00 | 179 068.00 | | 94 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 452.00 | 61 375.00 | | 33 452.00 |
EA Autres dettes | 25 548.00 | 29 448.00 | | 25 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 872.00 | 372 350.00 | | 245 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 369.00 | 912 848.00 | | 709 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 872.00 | 372 350.00 | | 245 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 493.00 | | 236.00 | 50 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 130.00 | | 236.00 | 44 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 201.00 | 1 160.00 | | 41 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 201.00 | 1 160.00 | | 41 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 393.00 | 94 393.00 | | 94 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
UX Autres créances clients | 456 222.00 | 456 222.00 | | 456 222.00 |
VB T. V. A. | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VI Groupe et associés | 92 479.00 | 92 479.00 | | 92 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 943.00 | 490 581.00 | 6 362.00 | 496 943.00 |
VW T.V.A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 872.00 | 245 872.00 | | 245 872.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |