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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 217 547.00 | 87 351.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 825.00 | 132 263.00 | 562.00 | 132 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 523.00 | 226 985.00 | 267 538.00 | 494 523.00 |
BF Prêts | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 458.00 | 576 795.00 | 360 663.00 | 937 458.00 |
BT Marchandises | 991 764.00 | 56 285.00 | 935 479.00 | 991 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 377.00 | 536.00 | 33 841.00 | 34 377.00 |
BZ Autres créances | 141 891.00 | | 141 891.00 | 141 891.00 |
CF Disponibilités | 276 962.00 | | 276 962.00 | 276 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 187.00 | 56 821.00 | 1 391 366.00 | 1 448 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 645.00 | 633 616.00 | 1 752 029.00 | 2 385 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 236.00 | 85 236.00 | | 85 236.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 007.00 | 64 018.00 | | 117 007.00 |
DG Autres réserves | 603 379.00 | 603 316.00 | | 603 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 961.00 | 264 948.00 | | 206 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 275.00 | 1 175 210.00 | | 1 170 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 770.00 | 79 476.00 | | 87 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 292.00 | 66 674.00 | | 250 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 516.00 | 98 235.00 | | 76 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 365.00 | 155 163.00 | | 158 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685.00 | 90 736.00 | | 685.00 |
EA Autres dettes | 8 126.00 | 3 367.00 | | 8 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 754.00 | 493 650.00 | | 581 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 029.00 | 1 668 860.00 | | 1 752 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 448 181.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 250 292.00 | | | 250 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 554 093.00 | | 2 554 093.00 | 2 554 093.00 |
FG Production vendue services | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 606.00 | | 2 573 606.00 | 2 573 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 679 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 821.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 926.00 | 688.00 | | 22 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 926.00 | 688.00 | | 22 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 341.00 | 688.00 | | 11 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 190.00 | 29 766.00 | | 63 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 751.00 | 2 456 813.00 | | 2 653 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 790.00 | 2 191 865.00 | | 2 446 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 961.00 | 264 948.00 | | 206 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 391.00 | | 10 825.00 | 928 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 758.00 | 5 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758.00 | 937 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 523.00 | | 10 825.00 | 616 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 021.00 | 47 227.00 | | 312 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 021.00 | 47 227.00 | | 312 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 516.00 | 76 516.00 | | 76 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 365.00 | 158 365.00 | | 158 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
UP Prêts | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 770.00 | | | 87 770.00 |
VI Groupe et associés | 250 292.00 | 250 292.00 | | 250 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 294.00 | | | -8 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 891.00 | 141 891.00 | | 141 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 673.00 | 179 461.00 | 5 212.00 | 184 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 754.00 | 493 984.00 | | 581 754.00 |