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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 995.00 | 56 563.00 | 62 432.00 | 118 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 763.00 | 38 342.00 | 17 421.00 | 55 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 928.00 | 94 905.00 | 104 024.00 | 198 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 750.00 | | 505 750.00 | 505 750.00 |
BZ Autres créances | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
CF Disponibilités | 531 456.00 | | 531 456.00 | 531 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 469.00 | | 1 072 469.00 | 1 072 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 397.00 | 94 905.00 | 1 176 493.00 | 1 271 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 433 550.00 | | | 433 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 668.00 | | | 157 668.00 |
DL TOTAL (I) | 607 987.00 | | | 607 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 873.00 | | | 174 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 971.00 | | | 55 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 065.00 | | | 272 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 505.00 | | | 568 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 493.00 | | | 1 176 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 582.00 | | | 437 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 894.00 | | 1 502 894.00 | 1 502 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 894.00 | | 1 502 894.00 | 1 502 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 471.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 152 475.00 | | | 152 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 978.00 | | | -3 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 819.00 | | | 1 516 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 151.00 | | | 1 359 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 668.00 | | | 157 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 970.00 | | 61 162.00 | 170 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 204.00 | 198 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 600.00 | 118 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 604.00 | 55 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 385.00 | | 56 210.00 | 94 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 415.00 | | 4 952.00 | 52 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 107.00 | 38 489.00 | 32 691.00 | 89 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 164.00 | 32 999.00 | 31 600.00 | 55 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 943.00 | 5 490.00 | 1 091.00 | 33 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 152.00 | 137 152.00 | | 137 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 505 750.00 | 505 750.00 | | 505 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VB T. V. A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 873.00 | 51 500.00 | 123 373.00 | 174 873.00 |
VI Groupe et associés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 797.00 | | | 237 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 103.00 | 541 013.00 | 90.00 | 541 103.00 |
VW T.V.A. | 118 265.00 | 118 265.00 | | 118 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 954.00 | 437 582.00 | 123 373.00 | 560 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
ST Autres comptes | 146 844.00 | | | 146 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 064.00 | | | 72 064.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 072.00 | | | 167 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 579.00 | | | 300 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 632.00 | | | 62 632.00 |
ZE Dividendes | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 209.00 | | | 413 209.00 |