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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 165.00 | 23 034.00 | 31 131.00 | 54 165.00 |
AH Fonds commercial | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
AP Constructions | 111 236.00 | 60 106.00 | 51 130.00 | 111 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352 085.00 | 1 403 944.00 | 948 142.00 | 2 352 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 024.00 | 58 836.00 | 19 187.00 | 78 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 433.00 | | 370 433.00 | 370 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 645 148.00 | 1 545 920.00 | 2 099 228.00 | 3 645 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 192.00 | | 366 192.00 | 366 192.00 |
BN En cours de production de biens | 47 620.00 | | 47 620.00 | 47 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 783.00 | | 843 783.00 | 843 783.00 |
BZ Autres créances | 80 213.00 | | 80 213.00 | 80 213.00 |
CF Disponibilités | 589 832.00 | | 589 832.00 | 589 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 591.00 | | 125 591.00 | 125 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 032.00 | | 2 062 032.00 | 2 062 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 180.00 | 1 545 920.00 | 4 161 260.00 | 5 707 180.00 |
CU Autres participations | 632 575.00 | | 632 575.00 | 632 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 902 899.00 | | | 902 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 794.00 | | | 75 794.00 |
DK Provisions réglementées | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 693.00 | | | 1 093 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 075.00 | | | 1 716 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 176.00 | | | 501 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 952.00 | | | 353 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 567.00 | | | 3 067 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 161 260.00 | | | 4 161 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 076.00 | | | 2 070 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 302.00 | | 66 302.00 | 66 302.00 |
FG Production vendue services | 5 068 467.00 | | 5 068 467.00 | 5 068 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 134 770.00 | | 5 134 770.00 | 5 134 770.00 |
FM Production stockée | | | -15 179.00 | |
FN Production immobilisée | | | 163 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 370 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 073.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 319 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 419 701.00 | | | 5 419 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 343 907.00 | | | 5 343 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 794.00 | | | 75 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 440 723.00 | | | 440 723.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 250 480.00 | | | 250 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 972.00 | | 1 524 713.00 | 2 558 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415 000.00 | 1 003 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 537.00 | 3 645 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 537.00 | 2 581 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 744.00 | | 34 100.00 | 26 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 606.00 | | 970 227.00 | 1 634 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 623.00 | | 520 386.00 | 897 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 950.00 | 194 073.00 | 2 103.00 | 1 353 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 065.00 | 2 969.00 | | 20 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 885.00 | 191 104.00 | 2 103.00 | 1 333 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 176.00 | 501 176.00 | | 501 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 909.00 | 87 909.00 | | 87 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 112.00 | 165 112.00 | | 165 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 433.00 | | 370 433.00 | 370 433.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -110.00 | | | -110.00 |
UX Autres créances clients | 843 783.00 | 843 783.00 | | 843 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 466.00 | 716 975.00 | 997 491.00 | 1 714 466.00 |
VI Groupe et associés | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 087.00 | | | 260 087.00 |
VP Divers | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 591.00 | 125 591.00 | | 125 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 020.00 | 1 049 586.00 | 370 433.00 | 1 420 020.00 |
VW T.V.A. | 79 593.00 | 79 593.00 | | 79 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 567.00 | 2 070 076.00 | 997 491.00 | 3 067 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 999.00 | | | 63 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 511.00 | | | 50 511.00 |
ST Autres comptes | 1 238 947.00 | | | 1 238 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 966.00 | | | 77 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 842 985.00 | | | 842 985.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 455 115.00 | | | 455 115.00 |
YT Sous‐traitance | 280 044.00 | | | 280 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296 866.00 | | | 296 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 944.00 | | | 95 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 953.00 | | | 662 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559 151.00 | | | 559 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 944 333.00 | | | 1 944 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |