| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 781.00 | 18 981.00 | 800.00 | 19 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 102.00 | 35 293.00 | 6 809.00 | 42 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
BZ Autres créances | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 102 593.00 | | 102 593.00 | 102 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 721.00 | | 130 721.00 | 130 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 823.00 | 35 293.00 | 137 530.00 | 172 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 170 418.00 | 170 418.00 | | 170 418.00 |
DH Report à nouveau | -161 585.00 | -173 843.00 | | -161 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 916.00 | 12 258.00 | | 70 916.00 |
DL TOTAL (I) | 90 389.00 | 19 473.00 | | 90 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 099.00 | 62 296.00 | | 39 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 042.00 | 4 622.00 | | 8 042.00 |
EA Autres dettes | | 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 141.00 | 94 444.00 | | 47 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 530.00 | 113 917.00 | | 137 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 658.00 | | 276 658.00 | 276 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 658.00 | | 276 658.00 | 276 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | 4 227.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 4 227.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 14 047.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 14 047.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 388.00 | -9 820.00 | | 16 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 734.00 | 339 643.00 | | 293 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 818.00 | 327 385.00 | | 222 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 916.00 | 12 258.00 | | 70 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 110.00 | | 833.00 | 49 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 841.00 | 42 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 841.00 | 36 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 101.00 | | 833.00 | 43 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 889.00 | 245.00 | 7 841.00 | 42 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 889.00 | 245.00 | 7 841.00 | 42 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 563.00 | 28 128.00 | 1 435.00 | 29 563.00 |