| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 641.00 | 47 195.00 | 26 446.00 | 73 641.00 |
AP Constructions | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 374.00 | 32 477.00 | 6 897.00 | 39 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 598.00 | 202 916.00 | 34 682.00 | 237 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 240.00 | 343 365.00 | 68 875.00 | 412 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 826 603.00 | 11 822.00 | 814 781.00 | 826 603.00 |
BZ Autres créances | 175 686.00 | | 175 686.00 | 175 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 297.00 | | 701 297.00 | 701 297.00 |
CF Disponibilités | 194 771.00 | | 194 771.00 | 194 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 977.00 | | 43 977.00 | 43 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 933.00 | 11 822.00 | 1 941 111.00 | 1 952 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 173.00 | 355 187.00 | 2 009 986.00 | 2 365 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 082 550.00 | 1 035 443.00 | | 1 082 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 761.00 | 47 107.00 | | 30 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 312.00 | 1 137 550.00 | | 1 168 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 9 912.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 697.00 | 179 712.00 | | 207 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 128.00 | 381 360.00 | | 406 128.00 |
EA Autres dettes | 2 026.00 | 2 314.00 | | 2 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 783.00 | 209 121.00 | | 225 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 674.00 | 784 620.00 | | 841 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 986.00 | 1 922 170.00 | | 2 009 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 372 310.00 | | 2 372 310.00 | 2 372 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 310.00 | | 2 372 310.00 | 2 372 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 3 814.00 | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 836.00 | 3 814.00 | | 3 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 188.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 674.00 | 188.00 | | 4 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | 3 626.00 | | -838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 383.00 | 2 405 484.00 | | 2 394 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 622.00 | 2 358 377.00 | | 2 363 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 761.00 | 47 107.00 | | 30 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 840.00 | 1 982.00 | | 9 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 840.00 | 1 982.00 | | 9 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 840.00 | 1 982.00 | | 9 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 697.00 | 207 697.00 | | 207 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 783.00 | 225 783.00 | | 225 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 116.00 | 1 046 266.00 | 850.00 | 1 047 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 674.00 | 841 674.00 | | 841 674.00 |