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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
AH Fonds commercial | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
AP Constructions | 2 336 846.00 | 187 428.00 | 2 149 419.00 | 2 336 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 838.00 | 15 777.00 | 17 061.00 | 32 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 259.00 | 433 159.00 | 1 015 100.00 | 1 448 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 122 512.00 | 1 925 045.00 | 5 197 467.00 | 7 122 512.00 |
BZ Autres créances | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 002.00 | | 902 002.00 | 902 002.00 |
CF Disponibilités | 92 683.00 | | 92 683.00 | 92 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 089.00 | | 1 021 089.00 | 1 021 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 143 600.00 | 1 925 045.00 | 6 218 556.00 | 8 143 600.00 |
CU Autres participations | 3 300 990.00 | 1 286 215.00 | 2 014 775.00 | 3 300 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 966 600.00 | 3 966 600.00 | | 3 966 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 987.00 | 82 987.00 | | 82 987.00 |
DG Autres réserves | 2 147 264.00 | 2 147 264.00 | | 2 147 264.00 |
DH Report à nouveau | -804 613.00 | 74 877.00 | | -804 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 789.00 | -879 489.00 | | -169 789.00 |
DL TOTAL (I) | 5 229 300.00 | 5 399 089.00 | | 5 229 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 922.00 | 1 001 810.00 | | 442 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14.00 | 749.00 | | 14.00 |
EA Autres dettes | 546 320.00 | 540 283.00 | | 546 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 256.00 | 1 542 842.00 | | 989 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 218 556.00 | 6 941 932.00 | | 6 218 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442 922.00 | | | 442 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 135.00 | | 76 135.00 | 76 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 135.00 | | 76 135.00 | 76 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 775.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 797.00 | 9 980.00 | | -7 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 495.00 | 144 349.00 | | 221 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 284.00 | 1 023 838.00 | | 391 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 789.00 | -879 489.00 | | -169 789.00 |