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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 522.00 | 8 517.00 | 5.00 | 8 522.00 |
AH Fonds commercial | 573 925.00 | | 573 925.00 | 573 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 092.00 | 51 794.00 | 128 298.00 | 180 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 040.00 | 185 108.00 | 298 932.00 | 484 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 029.00 | 245 419.00 | 1 016 610.00 | 1 262 029.00 |
BT Marchandises | 292 727.00 | 16 678.00 | 276 049.00 | 292 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 601.00 | | 189 601.00 | 189 601.00 |
BZ Autres créances | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
CF Disponibilités | 383 903.00 | | 383 903.00 | 383 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 927.00 | 16 678.00 | 899 249.00 | 915 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 956.00 | 262 097.00 | 1 915 859.00 | 2 177 956.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
DH Report à nouveau | -37 829.00 | | | -37 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 914.00 | -37 829.00 | | 182 914.00 |
DL TOTAL (I) | 222 069.00 | 39 155.00 | | 222 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 112.00 | 647 508.00 | | 567 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 282.00 | 499 417.00 | | 426 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 711.00 | 427 588.00 | | 462 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 962.00 | 120 694.00 | | 156 962.00 |
EA Autres dettes | 76 418.00 | 75 785.00 | | 76 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 790.00 | 1 770 992.00 | | 1 693 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 859.00 | 1 810 147.00 | | 1 915 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 519.00 | 1 204 237.00 | | 1 204 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 61.00 | | 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 282.00 | | | 426 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 807.00 | | 16 222.00 | 1 245 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 447.00 | | | 582 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 910.00 | | 1 222.00 | 662 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | 15 000.00 | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 900.00 | 94 519.00 | | 150 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 188.00 | 329.00 | | 8 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 712.00 | 94 190.00 | | 142 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 678.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 678.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 711.00 | 462 711.00 | | 462 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 826.00 | 74 826.00 | | 74 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 418.00 | 76 418.00 | | 76 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 601.00 | 189 601.00 | | 189 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 755.00 | 77 485.00 | 305 625.00 | 566 755.00 |
VI Groupe et associés | 426 282.00 | 426 282.00 | | 426 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 553.00 | | | 80 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 298.00 | 239 298.00 | 15 000.00 | 254 298.00 |
VW T.V.A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 790.00 | 1 204 519.00 | 305 625.00 | 1 693 790.00 |