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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533 508.00 | 1 998 108.00 | 535 400.00 | 2 533 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 797.00 | 450 556.00 | 279 241.00 | 729 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 374 145.00 | | 374 145.00 | 374 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 593 919.00 | | 593 919.00 | 593 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 258 270.00 | 2 448 665.00 | 1 809 604.00 | 4 258 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 068.00 | 51 057.00 | 901 010.00 | 952 068.00 |
BZ Autres créances | 189 184.00 | | 189 184.00 | 189 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 223 105.00 | | 223 105.00 | 223 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 292.00 | | 122 292.00 | 122 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 650.00 | 51 057.00 | 1 615 593.00 | 1 666 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 924 920.00 | 2 499 722.00 | 3 425 198.00 | 5 924 920.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DG Autres réserves | 1 328 577.00 | | | 1 328 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 322.00 | | | 99 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 824.00 | | | 1 458 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 758.00 | | | 601 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 213.00 | | | 132 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 999.00 | | | 747 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 789.00 | | | 416 789.00 |
EA Autres dettes | 67 613.00 | | | 67 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 373.00 | | | 1 966 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 198.00 | | | 3 425 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 295.00 | | | 1 432 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 285 091.00 | | 388 432.00 | 4 285 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 252.00 | 4 258 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 252.00 | 3 637 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 664 286.00 | | 388 419.00 | 3 664 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 967.00 | | 13.00 | 614 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508 466.00 | 294 116.00 | 353 917.00 | 2 508 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508 466.00 | 294 116.00 | 353 917.00 | 2 508 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 999.00 | 747 999.00 | | 747 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 826.00 | 79 826.00 | 120 000.00 | 199 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 593 919.00 | | 593 919.00 | 593 919.00 |
UX Autres créances clients | 952 068.00 | 952 068.00 | | 952 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 758.00 | 187 681.00 | 414 077.00 | 601 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 642.00 | | | 205 642.00 |
VP Divers | 189 185.00 | 189 185.00 | | 189 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 789.00 | 416 789.00 | | 416 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 292.00 | 122 292.00 | | 122 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 465.00 | 1 263 545.00 | 593 919.00 | 1 857 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 373.00 | 1 432 296.00 | 534 077.00 | 1 966 373.00 |