| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 090.00 | 380 529.00 | 1 560.00 | 382 090.00 |
AP Constructions | 190 424.00 | 154 965.00 | 35 460.00 | 190 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602 889.00 | 1 509 697.00 | 93 192.00 | 1 602 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 072.00 | 453 253.00 | 61 819.00 | 515 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 416.00 | 2 556 737.00 | 222 679.00 | 2 779 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 055.00 | 688.00 | 29 366.00 | 30 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 211.00 | 142.00 | 8 069.00 | 8 211.00 |
BT Marchandises | 50 753.00 | 10 076.00 | 40 676.00 | 50 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 335.00 | 4 792.00 | 292 543.00 | 297 335.00 |
BZ Autres créances | 75 784.00 | | 75 784.00 | 75 784.00 |
CF Disponibilités | 305 570.00 | | 305 570.00 | 305 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 696.00 | 15 698.00 | 762 997.00 | 778 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 112.00 | 2 572 436.00 | 985 676.00 | 3 558 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 648.00 | 58 293.00 | 13 355.00 | 71 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 386 355.00 | | |
DH Report à nouveau | -59 644.00 | | | -59 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 229.00 | -445 999.00 | | 118 229.00 |
DL TOTAL (I) | 168 585.00 | 50 356.00 | | 168 585.00 |
DN Avances conditionnées | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DO TOTAL (II) | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 988.00 | 63 654.00 | | 44 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 233.00 | 221 035.00 | | 303 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 961.00 | 240 739.00 | | 204 961.00 |
EA Autres dettes | 14 067.00 | 35.00 | | 14 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 841.00 | 43 651.00 | | 11 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 091.00 | 569 114.00 | | 579 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 676.00 | 892 470.00 | | 985 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 390.00 | 548 558.00 | | 575 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 391.00 | 249 562.00 | 1 130 953.00 | 881 391.00 |
FD Production vendue biens | 588 714.00 | 594 489.00 | 1 183 203.00 | 588 714.00 |
FG Production vendue services | 235 511.00 | 41 515.00 | 277 026.00 | 235 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 616.00 | 885 566.00 | 2 591 182.00 | 1 705 616.00 |
FM Production stockée | | | 5 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 7 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 405 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 885.00 | 6 434.00 | | 5 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 332.00 | | | 396 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 332.00 | 15 000.00 | | 436 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 332.00 | -15 000.00 | | -401 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 412.00 | 2 356 314.00 | | 3 044 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 183.00 | 2 802 313.00 | | 2 926 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 229.00 | -445 999.00 | | 118 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 297.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094 847.00 | | 152 015.00 | 3 094 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 648.00 | | | 71 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405 762.00 | 17 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 446.00 | 2 779 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 684.00 | 2 308 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 981.00 | | 1 109.00 | 380 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 163.00 | | 150 906.00 | 2 219 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 055.00 | | | 423 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435 166.00 | 121 571.00 | | 2 435 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 526.00 | 7 767.00 | | 50 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 356.00 | 20 173.00 | | 360 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024 284.00 | 93 631.00 | | 2 024 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 345 539.00 | | 345 539.00 | 345 539.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 233.00 | 412.00 | 739.00 | 11 233.00 |
6T Sur comptes clients | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 787.00 | 412.00 | 406 501.00 | 421 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 787.00 | 412.00 | 441 501.00 | 456 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412.00 | 739.00 | |
UG ‐ Financières | | | 405 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 233.00 | 303 233.00 | | 303 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 040.00 | 111 040.00 | | 111 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 847.00 | 71 847.00 | | 71 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
UP Prêts | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
UX Autres créances clients | 291 584.00 | 291 584.00 | | 291 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VB T. V. A. | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 975.00 | 41 273.00 | | 44 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 646.00 | | | 52 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 171.00 | 381 878.00 | 17 293.00 | 399 171.00 |
VW T.V.A. | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 091.00 | 575 390.00 | | 579 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 226.00 | 36 067.00 | | 24 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 246.00 | 111 605.00 | | 114 246.00 |
ST Autres comptes | 368 089.00 | 328 101.00 | | 368 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 522.00 | 65 420.00 | | 58 522.00 |
YT Sous‐traitance | 86 709.00 | 128 728.00 | | 86 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 372.00 | 20 051.00 | | 10 372.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -2 830.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 18 442.00 | 68 696.00 | | 18 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 668.00 | 104 763.00 | | 42 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 008.00 | 371 201.00 | | 321 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 011.00 | 146 261.00 | | 179 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 937.00 | 651 076.00 | | 637 937.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |