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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 038.00 | 61 038.00 | | 61 038.00 |
AH Fonds commercial | 91 121.00 | | 91 121.00 | 91 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 028.00 | 722.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 496.00 | 19 290.00 | 10 206.00 | 29 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 952.00 | | 71 952.00 | 71 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 357.00 | 81 356.00 | 174 001.00 | 255 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 209.00 | | 44 209.00 | 44 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 940 024.00 | | 5 940 024.00 | 5 940 024.00 |
BZ Autres créances | 4 745 908.00 | | 4 745 908.00 | 4 745 908.00 |
CF Disponibilités | 339 124.00 | | 339 124.00 | 339 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 069 265.00 | | 11 069 265.00 | 11 069 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 324 622.00 | 81 356.00 | 11 243 266.00 | 11 324 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 444 467.00 | 593 384.00 | | 444 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 781.00 | -151 917.00 | | 217 781.00 |
DL TOTAL (I) | 717 248.00 | 499 467.00 | | 717 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 418.00 | 1 390 490.00 | | 1 560 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 254.00 | 124 127.00 | | 208 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 149 572.00 | 4 730 407.00 | | 7 149 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 577.00 | 1 837 210.00 | | 1 607 577.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 526 019.00 | 8 082 234.00 | | 10 526 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 243 266.00 | 8 581 701.00 | | 11 243 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 453 601.00 | 6 771 793.00 | | 9 453 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 977.00 | | | 249 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 848 198.00 | 118.00 | 8 848 316.00 | 8 848 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 848 198.00 | 118.00 | 8 848 316.00 | 8 848 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 900 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 661 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 317 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 601 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858 413.00 | 19 774.00 | | 858 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876 779.00 | 19 774.00 | | 876 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853 373.00 | 26 243.00 | | 853 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 290.00 | 26 243.00 | | 865 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 490.00 | -6 469.00 | | 11 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 127.00 | | | 84 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 777 111.00 | 5 374 311.00 | | 9 777 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 559 330.00 | 5 526 228.00 | | 9 559 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 781.00 | -151 917.00 | | 217 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 524.00 | | 61 083.00 | 214 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 250.00 | 255 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 250.00 | 31 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 159.00 | | | 152 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 413.00 | | 31 083.00 | 20 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 952.00 | | 30 000.00 | 41 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 742.00 | 5 614.00 | | 75 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 038.00 | | | 61 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 704.00 | 5 614.00 | | 14 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 149 572.00 | 7 149 572.00 | | 7 149 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 607 577.00 | 1 607 577.00 | | 1 607 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 452.00 | 208 452.00 | | 208 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 952.00 | | 71 952.00 | 71 952.00 |
UX Autres créances clients | 5 940 024.00 | 5 940 024.00 | | 5 940 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 977.00 | 249 977.00 | | 249 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 441.00 | 238 024.00 | 1 072 417.00 | 1 310 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 049.00 | | | 80 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 745 908.00 | 4 745 908.00 | | 4 745 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 757 884.00 | 10 685 932.00 | 71 952.00 | 10 757 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 526 019.00 | 9 453 601.00 | 1 072 417.00 | 10 526 019.00 |