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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 469.00 | 35 887.00 | 4 582.00 | 40 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 278.00 | 11 870.00 | 15 409.00 | 27 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 040.00 | 54 480.00 | 28 560.00 | 83 040.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 725.00 | | 48 725.00 | 48 725.00 |
BZ Autres créances | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CF Disponibilités | 41 477.00 | | 41 477.00 | 41 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 886.00 | | 149 886.00 | 149 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 926.00 | 54 480.00 | 178 446.00 | 232 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 862.00 | | | -21 862.00 |
DL TOTAL (I) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 474.00 | | | 70 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 904.00 | | | 170 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 446.00 | | | 178 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 857.00 | | | 74 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 740.00 | | 507 740.00 | 507 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 740.00 | | 507 740.00 | 507 740.00 |
FM Production stockée | | | 11 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 737.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | | | -601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 082.00 | | | 524 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 945.00 | | | 545 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 862.00 | | | -21 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 043.00 | | 1 997.00 | 81 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 751.00 | | 1 997.00 | 65 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 742.00 | 4 737.00 | | 49 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 020.00 | 4 737.00 | | 43 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
UX Autres créances clients | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 474.00 | 1 095.00 | 69 379.00 | 70 474.00 |
VI Groupe et associés | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 982.00 | 68 299.00 | 10 683.00 | 78 982.00 |
VW T.V.A. | 18 284.00 | 17 931.00 | 352.00 | 18 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 904.00 | 74 857.00 | 96 047.00 | 170 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
ST Autres comptes | 66 115.00 | | | 66 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
YT Sous‐traitance | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 886.00 | | | 101 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 636.00 | | | 57 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 053.00 | | | 127 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |