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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 898.00 | 252 732.00 | 3 166.00 | 255 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 901.00 | 84 350.00 | 1 551.00 | 85 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 042.00 | 338 522.00 | 88 520.00 | 427 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 568.00 | 1 881.00 | 88 687.00 | 90 568.00 |
BN En cours de production de biens | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
BP En cours de production de services | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BT Marchandises | 33 500.00 | 1 654.00 | 31 846.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 600.00 | 4 025.00 | 121 575.00 | 125 600.00 |
BZ Autres créances | 4 033 555.00 | | 4 033 555.00 | 4 033 555.00 |
CF Disponibilités | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 342 923.00 | 7 561.00 | 4 335 362.00 | 4 342 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 964.00 | 346 082.00 | 4 423 882.00 | 4 769 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 374 858.00 | 374 858.00 | | 374 858.00 |
DH Report à nouveau | -93 144.00 | | | -93 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 220.00 | -93 144.00 | | 163 220.00 |
DL TOTAL (I) | 488 934.00 | 325 713.00 | | 488 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 908.00 | 82 895.00 | | 84 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 908.00 | 82 895.00 | | 84 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 893.00 | 165 090.00 | | 302 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 895.00 | 327 794.00 | | 344 895.00 |
EA Autres dettes | 3 088 861.00 | 2 170 533.00 | | 3 088 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 392.00 | 29 294.00 | | 113 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 041.00 | 2 695 148.00 | | 3 850 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 882.00 | 3 103 756.00 | | 4 423 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 752.00 | | 335 752.00 | 335 752.00 |
FD Production vendue biens | 1 473 128.00 | | 1 473 128.00 | 1 473 128.00 |
FG Production vendue services | 1 975 368.00 | | 1 975 368.00 | 1 975 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 784 248.00 | | 3 784 248.00 | 3 784 248.00 |
FM Production stockée | | | -14 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 013.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 559.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 559.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979.00 | 13 880.00 | | 1 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | 13 880.00 | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937.00 | -13 321.00 | | 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 727.00 | 2 898 709.00 | | 3 776 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 507.00 | 2 991 853.00 | | 3 613 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 220.00 | -93 144.00 | | 163 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 032.00 | | 5 353.00 | 422 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344.00 | 427 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344.00 | 341 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 469.00 | | | 65 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 790.00 | | 5 353.00 | 336 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 398.00 | 7 466.00 | 343.00 | 331 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 958.00 | 7 466.00 | 343.00 | 329 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 895.00 | 2 013.00 | | 82 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 609.00 | 1 927.00 | | 1 609.00 |
6T Sur comptes clients | 5 354.00 | 2 812.00 | 4 141.00 | 5 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 963.00 | 4 739.00 | 4 141.00 | 6 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 858.00 | 6 752.00 | 4 141.00 | 89 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 752.00 | 4 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 893.00 | 302 893.00 | | 302 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 379.00 | 90 379.00 | | 90 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 584.00 | 241 584.00 | | 241 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088 861.00 | 3 088 861.00 | | 3 088 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 392.00 | 113 392.00 | | 113 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
UX Autres créances clients | 120 168.00 | | | 120 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VB T. V. A. | 81 138.00 | | | 81 138.00 |
VC Groupe et associés | 3 696 446.00 | | | 3 696 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VP Divers | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 747.00 | | | 201 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180 857.00 | 4 161 083.00 | 19 774.00 | 4 180 857.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 041.00 | 3 850 041.00 | | 3 850 041.00 |