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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 291 854.00 | 1 291 854.00 | | 1 291 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 147.00 | 128 265.00 | 373 881.00 | 502 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 845.00 | 1 420 120.00 | 392 725.00 | 1 812 845.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 962 575.00 | | 962 575.00 | 962 575.00 |
CF Disponibilités | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 437.00 | | 1 011 437.00 | 1 011 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 282.00 | 1 420 120.00 | 1 404 162.00 | 2 824 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 288 547.00 | 3 288 547.00 | | 3 288 547.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
DH Report à nouveau | -1 567 714.00 | -101 730.00 | | -1 567 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 971.00 | -1 465 984.00 | | -693 971.00 |
DK Provisions réglementées | | 62.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 049 092.00 | 1 743 125.00 | | 1 049 092.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 9 629.00 | | 5 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 403.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 22 033.00 | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 696.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 471.00 | 265 805.00 | | 267 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 659.00 | 46 763.00 | | 8 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 375.00 | | |
EA Autres dettes | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 570.00 | 353 654.00 | | 349 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 162.00 | 2 118 813.00 | | 1 404 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 570.00 | 696.00 | | 349 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 465.00 | | 688 465.00 | 688 465.00 |
FG Production vendue services | 104 987.00 | | 104 987.00 | 104 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 453.00 | | 793 453.00 | 793 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 866.00 | | | 99 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | 1 301 745.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 998.00 | 1 301 745.00 | | 99 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 974.00 | -1 301 745.00 | | -89 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 719.00 | 2 518 784.00 | | 888 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 690.00 | 3 984 768.00 | | 1 582 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 971.00 | -1 465 984.00 | | -693 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 471.00 | 267 471.00 | | 267 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VC Groupe et associés | 955 956.00 | 955 956.00 | | 955 956.00 |
VI Groupe et associés | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
VP Divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 420.00 | 1 002 576.00 | 18 844.00 | 1 021 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 570.00 | 349 570.00 | | 349 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |