| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 749.00 | 11 681.00 | 68.00 | 11 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 824.00 | 11 681.00 | 143.00 | 11 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CF Disponibilités | 120 033.00 | | 120 033.00 | 120 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 208.00 | | 166 208.00 | 166 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 031.00 | 11 681.00 | 166 351.00 | 178 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DH Report à nouveau | -1 392.00 | 41 969.00 | | -1 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 971.00 | -43 361.00 | | -14 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886.00 | 17 857.00 | | 2 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 318.00 | 33 000.00 | | 3 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 898.00 | 421.00 | | 34 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 892.00 | 5 540.00 | | 4 892.00 |
EA Autres dettes | 120 357.00 | 121 442.00 | | 120 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 465.00 | 160 402.00 | | 163 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 351.00 | 178 259.00 | | 166 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 465.00 | 160 402.00 | | 163 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 257.00 | | 93 257.00 | 93 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 257.00 | | 93 257.00 | 93 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 839.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | 2 670.00 | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | 2 670.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | 2 670.00 | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 586.00 | 64 716.00 | | 93 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 558.00 | 108 076.00 | | 108 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 971.00 | -43 361.00 | | -14 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 395.00 | 286.00 | | 11 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 395.00 | 286.00 | | 11 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 357.00 | 120 357.00 | | 120 357.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VI Groupe et associés | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34.00 | | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 465.00 | 163 465.00 | | 163 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | 86.00 | | 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 180.00 | 4 596.00 | | 4 180.00 |
ST Autres comptes | 17 981.00 | 16 302.00 | | 17 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 307.00 | 11 727.00 | | 12 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | 910.00 | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 219.00 | 996.00 | | 1 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 651.00 | 17 109.00 | | 17 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 913.00 | 4 356.00 | | 4 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 468.00 | 32 625.00 | | 34 468.00 |