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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383.00 | 2 039.00 | 344.00 | 2 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 438.00 | 3 489.00 | 2 949.00 | 6 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 98 552.00 | -98 552.00 | |
BJ TOTAL (I) | 590 574.00 | 104 081.00 | 486 493.00 | 590 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 690.00 | 1 200.00 | 41 490.00 | 42 690.00 |
BZ Autres créances | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
CF Disponibilités | 68 428.00 | | 68 428.00 | 68 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 971.00 | 1 200.00 | 143 771.00 | 144 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 545.00 | 105 281.00 | 630 264.00 | 735 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
CU Autres participations | 581 752.00 | | 581 752.00 | 581 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 838.00 | 126 838.00 | | 126 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
DH Report à nouveau | 131 896.00 | 102 183.00 | | 131 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 024.00 | 29 713.00 | | 118 024.00 |
DL TOTAL (I) | 420 023.00 | 301 999.00 | | 420 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 082.00 | 94 115.00 | | 110 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 336.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 186.00 | 139 818.00 | | 58 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 510.00 | 16 189.00 | | 7 510.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | 2 350.00 | | 3 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 630.00 | 15 160.00 | | 30 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 241.00 | 267 968.00 | | 210 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 264.00 | 569 966.00 | | 630 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 241.00 | 187 968.00 | | 110 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588.00 | 2 940.00 | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | 2 940.00 | | 2 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 552.00 | | | 98 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 552.00 | | | 98 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 552.00 | | | 98 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 186.00 | 58 186.00 | | 58 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
UX Autres créances clients | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 10 000.00 | 100 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 543.00 | 76 543.00 | | 76 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 241.00 | 110 241.00 | 100 000.00 | 210 241.00 |