| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 902.00 | 319 226.00 | 21 676.00 | 340 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 706.00 | 87 166.00 | 76 541.00 | 163 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BF Prêts | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 415.00 | 409 068.00 | 102 347.00 | 511 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BT Marchandises | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BZ Autres créances | 38 038.00 | | 38 038.00 | 38 038.00 |
CF Disponibilités | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 989.00 | | 110 989.00 | 110 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 403.00 | 409 068.00 | 213 335.00 | 622 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 398.00 | | | -12 398.00 |
DL TOTAL (I) | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 838.00 | | | 123 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 813.00 | | | 195 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 335.00 | | | 213 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 121.00 | | | 93 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 656.00 | | 2 768.00 | 950 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 010.00 | 511 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 010.00 | 505 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 136.00 | | 2 745.00 | 945 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844.00 | | 23.00 | 2 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 327.00 | 26 677.00 | 285 936.00 | 668 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 48.00 | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 698.00 | 26 629.00 | 285 936.00 | 665 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VB T. V. A. | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 803.00 | 21 111.00 | 68 289.00 | 123 803.00 |
VI Groupe et associés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 770.00 | 51 207.00 | 1 563.00 | 52 770.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 813.00 | 93 121.00 | 68 289.00 | 195 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
ST Autres comptes | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
YT Sous‐traitance | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |