| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | 10 694.00 | 406.00 | 11 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 699.00 | 11 340.00 | 8 359.00 | 19 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 830.00 | 22 034.00 | 93 796.00 | 115 830.00 |
BT Marchandises | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 264.00 | 22 034.00 | 100 230.00 | 122 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
DG Autres réserves | 29 541.00 | 29 571.00 | | 29 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 734.00 | -30.00 | | -24 734.00 |
DL TOTAL (I) | 38 859.00 | 63 593.00 | | 38 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 051.00 | 56 736.00 | | 42 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 258.00 | 34.00 | | 14 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204.00 | 600.00 | | 2 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 858.00 | 10 533.00 | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 371.00 | 67 903.00 | | 61 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 230.00 | 131 496.00 | | 100 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 823.00 | | 7.00 | 115 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 024.00 | | 7.00 | 5 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 050.00 | 12 879.00 | 29 172.00 | 42 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 306.00 | 4 275.00 | 5 031.00 | 9 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 371.00 | 32 199.00 | 29 172.00 | 61 371.00 |