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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 328.00 | 48 792.00 | 1 535.00 | 50 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 129.00 | 397 671.00 | 58 458.00 | 456 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 242.00 | 821 479.00 | 356 763.00 | 1 178 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 934.00 | 1 267 943.00 | 417 992.00 | 1 685 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 911.00 | | 300 911.00 | 300 911.00 |
BN En cours de production de biens | 597 626.00 | | 597 626.00 | 597 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 566 382.00 | 163 540.00 | 4 402 842.00 | 4 566 382.00 |
BZ Autres créances | 158 264.00 | | 158 264.00 | 158 264.00 |
CF Disponibilités | 2 187 415.00 | | 2 187 415.00 | 2 187 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 449.00 | | 78 449.00 | 78 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 889 048.00 | 163 540.00 | 7 725 508.00 | 7 889 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 574 982.00 | 1 431 483.00 | 8 143 500.00 | 9 574 982.00 |
CU Autres participations | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 189 191.00 | 2 987 454.00 | | 3 189 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 534.00 | 201 738.00 | | 455 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 430.00 | 3 171.00 | | 10 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 820 156.00 | 3 357 363.00 | | 3 820 156.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 158.00 | 1 127 272.00 | | 946 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 080.00 | 37 881.00 | | 38 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 484.00 | 2 012 856.00 | | 1 458 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 943.00 | 868 735.00 | | 1 059 943.00 |
EA Autres dettes | 58 306.00 | 42 899.00 | | 58 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682 373.00 | 143 992.00 | | 682 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 243 344.00 | 4 233 636.00 | | 4 243 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 143 500.00 | 7 670 999.00 | | 8 143 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 532 948.00 | 4 209 807.00 | | 3 532 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 919 604.00 | 41 670.00 | 11 961 274.00 | 11 919 604.00 |
FG Production vendue services | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 922 673.00 | 41 670.00 | 11 964 343.00 | 11 922 673.00 |
FM Production stockée | | | -103 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 976 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 199 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 273 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 256 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 693.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 325 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 336.00 | 59 672.00 | | 109 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 64 031.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 713.00 | 22 504.00 | | 20 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 724.00 | 86 535.00 | | 20 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 351.00 | 30 589.00 | | 84 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 509.00 | 30 589.00 | | 91 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 785.00 | 55 946.00 | | -70 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 721.00 | -406.00 | | 121 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000 147.00 | 11 402 803.00 | | 12 000 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 544 613.00 | 11 201 065.00 | | 11 544 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 534.00 | 201 738.00 | | 455 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 329.00 | 143 072.00 | 65 458.00 | 1 190 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 524.00 | 2 268.00 | | 46 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 805.00 | 140 803.00 | 65 458.00 | 1 143 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 484.00 | 1 458 484.00 | | 1 458 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059 943.00 | 1 059 943.00 | | 1 059 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 386.00 | 96 386.00 | | 96 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682 373.00 | 682 373.00 | | 682 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946 158.00 | 235 762.00 | 710 396.00 | 946 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803 095.00 | 4 803 095.00 | | 4 803 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 803 596.00 | 4 803 095.00 | 501.00 | 4 803 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 344.00 | 3 532 948.00 | 710 396.00 | 4 243 344.00 |