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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 621.00 | 197 551.00 | 2 071.00 | 199 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 124.00 | 213 555.00 | 28 569.00 | 242 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 946.00 | | 204 946.00 | 204 946.00 |
BZ Autres créances | 486 978.00 | | 486 978.00 | 486 978.00 |
CF Disponibilités | 215 488.00 | | 215 488.00 | 215 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 176.00 | | 915 176.00 | 915 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 301.00 | 213 555.00 | 943 746.00 | 1 157 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 974.00 | | | 418 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 119.00 | | | 71 119.00 |
DL TOTAL (I) | 600 093.00 | | | 600 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 112.00 | | | 94 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 329.00 | | | 188 329.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 653.00 | | | 343 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 746.00 | | | 943 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 653.00 | | | 343 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 105.00 | | 1 668 105.00 | 1 668 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 105.00 | | 1 668 105.00 | 1 668 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 106.00 | | | 1 682 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 987.00 | | | 1 610 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 119.00 | | | 71 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 124.00 | | 3 000.00 | 239 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 449.00 | | | 201 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 498.00 | | 3 000.00 | 23 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 779.00 | 1 776.00 | | 211 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 602.00 | 1 776.00 | | 197 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 112.00 | 94 112.00 | | 94 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 329.00 | 188 329.00 | | 188 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
UX Autres créances clients | 204 946.00 | 204 946.00 | | 204 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 978.00 | 486 978.00 | | 486 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 423.00 | 691 924.00 | 26 499.00 | 718 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 653.00 | 343 653.00 | | 343 653.00 |