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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 91 743 029.00 | 78 346 822.00 | 13 396 207.00 | 91 743 029.00 |
BZ Autres créances | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 748 794.00 | 78 346 822.00 | 13 401 971.00 | 91 748 794.00 |
CU Autres participations | 91 743 029.00 | 78 346 822.00 | 13 396 207.00 | 91 743 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 830.00 | -127.00 | | 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 171 543.00 | 8 790 957.00 | | 3 171 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 673.00 | 8 959 129.00 | | 3 340 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 25 184.00 | | 4 992.00 |
EA Autres dettes | 10 056 307.00 | 7 374 067.00 | | 10 056 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 061 299.00 | 7 399 251.00 | | 10 061 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 401 971.00 | 16 358 380.00 | | 13 401 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 306 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 021 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 306 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 956 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 194 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 168 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 418.00 | -3 858.00 | | -3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 306 250.00 | 9 250 634.00 | | 6 306 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 707.00 | 459 677.00 | | 3 134 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 171 543.00 | 8 790 957.00 | | 3 171 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 743 029.00 | | | 91 743 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 743 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 743 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 743 029.00 | | | 91 743 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 390 165.00 | 2 956 657.00 | 78 346 822.00 | 75 390 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 390 165.00 | 2 956 657.00 | 78 346 822.00 | 75 390 165.00 |
UG ‐ Financières | | 2 956 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VC Groupe et associés | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VI Groupe et associés | 10 056 307.00 | 10 056 307.00 | | 10 056 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 661.00 | 2 243.00 | 3 418.00 | 5 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 061 299.00 | 10 061 299.00 | | 10 061 299.00 |