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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
AH Fonds commercial | 433 147.00 | | 433 147.00 | 433 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 461.00 | 148 657.00 | 55 804.00 | 204 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 374.00 | 162 002.00 | 531 371.00 | 693 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 665.00 | 216 501.00 | 505 165.00 | 721 665.00 |
BZ Autres créances | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 726 271.00 | 47 980.00 | 678 291.00 | 726 271.00 |
CF Disponibilités | 653 857.00 | | 653 857.00 | 653 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 505.00 | 264 481.00 | 1 846 024.00 | 2 110 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 879.00 | 426 483.00 | 2 377 396.00 | 2 803 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 600.00 | 7 200.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 688 213.00 | 649 697.00 | | 688 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 460.00 | 90 916.00 | | 150 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 273.00 | 1 297 813.00 | | 1 398 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 032.00 | 4 752.00 | | 11 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 669.00 | 25 850.00 | | 33 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 517.00 | 467 590.00 | | 382 517.00 |
EA Autres dettes | 51 906.00 | 37 696.00 | | 51 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 123.00 | 1 035 887.00 | | 979 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 396.00 | 2 333 700.00 | | 2 377 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 074 566.00 | | 2 074 566.00 | 2 074 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 566.00 | | 2 074 566.00 | 2 074 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 929.00 | |
GE Autres charges | | | 3 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 943.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 943.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | -781.00 | | -679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 472.00 | 33 358.00 | | 53 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 627.00 | 2 332 266.00 | | 2 445 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 168.00 | 2 241 352.00 | | 2 295 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 460.00 | 90 916.00 | | 150 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 152.00 | 25 191.00 | 35 341.00 | 172 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 622.00 | | 4 276.00 | 17 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 531.00 | 25 191.00 | 31 065.00 | 154 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 378 549.00 | | 162 048.00 | 378 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 840.00 | | 56 860.00 | 104 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 389.00 | | 218 908.00 | 483 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 389.00 | | 218 908.00 | 483 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 517.00 | 382 517.00 | | 382 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 906.00 | 51 906.00 | | 51 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 72 209.00 | 427 791.00 | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729 577.00 | 729 577.00 | | 729 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 997.00 | 729 577.00 | 42 420.00 | 771 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 092.00 | 540 301.00 | 427 791.00 | 968 092.00 |