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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 429.00 | 45 334.00 | 8 096.00 | 53 429.00 |
AP Constructions | 33 939.00 | 33 483.00 | 456.00 | 33 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 000.00 | 593 184.00 | 48 816.00 | 642 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 905.00 | 884 363.00 | 19 543.00 | 903 905.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 432.00 | 1 556 363.00 | 77 069.00 | 1 633 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
CF Disponibilités | 61 565.00 | | 61 565.00 | 61 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 016.00 | | 106 016.00 | 106 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 448.00 | 1 556 363.00 | 183 084.00 | 1 739 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
DG Autres réserves | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DH Report à nouveau | -355 250.00 | -294 294.00 | | -355 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 432.00 | -60 956.00 | | -73 432.00 |
DL TOTAL (I) | -174 486.00 | -101 054.00 | | -174 486.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 474.00 | 477.00 | | 3 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 074.00 | 477.00 | | 7 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 197.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 279.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 334.00 | 63 498.00 | | 71 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 747.00 | 222 263.00 | | 229 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
EA Autres dettes | 33 444.00 | 33 639.00 | | 33 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 496.00 | 319 876.00 | | 350 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 084.00 | 219 299.00 | | 183 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 175.00 | 35 363.00 | 133 174.00 | 1 654 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 020.00 | 314.00 | | 45 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 155.00 | 35 049.00 | 133 174.00 | 1 609 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 334.00 | 67 866.00 | 3 468.00 | 71 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 746.00 | 187 016.00 | 42 730.00 | 229 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 444.00 | 2 314.00 | | 33 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 806.00 | 42 648.00 | 158.00 | 42 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 496.00 | 273 169.00 | 46 198.00 | 350 496.00 |