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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 436.00 | 77 925.00 | 13 511.00 | 91 436.00 |
AH Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 682.00 | 15 149.00 | 34 532.00 | 49 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 034.00 | 43 100.00 | 2 934.00 | 46 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 217.00 | 268 408.00 | 48 809.00 | 317 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 419.00 | 404 584.00 | 137 835.00 | 542 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 127.00 | 35 947.00 | 703 179.00 | 739 127.00 |
BZ Autres créances | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
CF Disponibilités | 176 044.00 | | 176 044.00 | 176 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 447.00 | 35 947.00 | 930 499.00 | 966 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 866.00 | 440 531.00 | 1 068 335.00 | 1 508 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 636 300.00 | 636 300.00 | | 636 300.00 |
DH Report à nouveau | -308 436.00 | -278 670.00 | | -308 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 887.00 | -29 765.00 | | 66 887.00 |
DL TOTAL (I) | 438 750.00 | 371 863.00 | | 438 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 763.00 | 129 511.00 | | 144 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 763.00 | 129 511.00 | | 144 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 530.00 | 319 361.00 | | 29 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 249.00 | 289 845.00 | | 98 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 041.00 | 401 079.00 | | 357 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 821.00 | 1 010 287.00 | | 484 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 335.00 | 1 511 661.00 | | 1 068 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 420 107.00 | | 2 420 107.00 | 2 420 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 107.00 | | 2 420 107.00 | 2 420 107.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 252.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85 724.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 317.00 | 2 332 666.00 | | 2 446 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 429.00 | 2 362 432.00 | | 2 379 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 887.00 | -29 765.00 | | 66 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 875.00 | | 58 544.00 | 483 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 490.00 | | 7 263.00 | 148 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 139.00 | | 51 265.00 | 330 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 245.00 | | 15.00 | 5 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 297.00 | 42 286.00 | | 362 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 763.00 | 20 311.00 | | 72 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 534.00 | 21 975.00 | | 289 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 511.00 | 15 252.00 | 144 763.00 | 129 511.00 |
6T Sur comptes clients | 28 764.00 | 7 182.00 | 35 947.00 | 28 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 764.00 | 7 182.00 | 35 947.00 | 28 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 275.00 | 22 434.00 | 180 710.00 | 158 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 249.00 | 98 249.00 | | 98 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 822.00 | 174 822.00 | | 174 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 065.00 | 110 065.00 | | 110 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 681 415.00 | 681 415.00 | | 681 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |
VB T. V. A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 744.00 | 14 432.00 | 312.00 | 14 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 212.00 | 794 900.00 | 312.00 | 795 212.00 |
VW T.V.A. | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 821.00 | 484 821.00 | | 484 821.00 |