| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 084.00 | 209 946.00 | 26 138.00 | 236 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 349.00 | 681 087.00 | 94 262.00 | 775 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 896.00 | | 129 896.00 | 129 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 556.00 | 891 260.00 | 250 296.00 | 1 141 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BZ Autres créances | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
CF Disponibilités | 121 489.00 | | 121 489.00 | 121 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 555.00 | | 194 555.00 | 194 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 111.00 | 891 260.00 | 444 851.00 | 1 336 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | -429 422.00 | | | -429 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DL TOTAL (I) | -403 017.00 | | | -403 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 550.00 | | | 316 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 785.00 | | | 175 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 019.00 | | | 210 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
EA Autres dettes | 116 576.00 | | | 116 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 868.00 | | | 847 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 851.00 | | | 444 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 145.00 | | | 614 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | | | 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 646.00 | | 23 797.00 | 1 162 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 129 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 887.00 | 1 141 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 887.00 | 1 011 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 522.00 | | 23 797.00 | 1 012 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 896.00 | | | 149 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 058.00 | 46 089.00 | 24 887.00 | 870 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 831.00 | 46 089.00 | 24 887.00 | 869 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 785.00 | 175 785.00 | | 175 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 907.00 | 80 907.00 | | 80 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 576.00 | 116 576.00 | | 116 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 896.00 | | 129 896.00 | 129 896.00 |
UX Autres créances clients | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 550.00 | 82 827.00 | 233 723.00 | 316 550.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 271.00 | 61 375.00 | 129 896.00 | 191 271.00 |
VW T.V.A. | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 868.00 | 614 145.00 | 233 723.00 | 847 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
ST Autres comptes | 121 120.00 | | | 121 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 594.00 | | | 204 594.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 628.00 | | | 154 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 519.00 | | | 93 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 793.00 | | | 347 793.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |