| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
AH Fonds commercial | 117 969.00 | | 117 969.00 | 117 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 551.00 | 16 965.00 | 2 587.00 | 19 551.00 |
AP Constructions | 10 955.00 | 2 580.00 | 8 375.00 | 10 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 497.00 | -1 497.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 965.00 | 239 348.00 | 201 617.00 | 440 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 654.00 | 266 208.00 | 390 446.00 | 656 654.00 |
BT Marchandises | 57 153.00 | 6 435.00 | 50 718.00 | 57 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 757.00 | 55 943.00 | 378 814.00 | 434 757.00 |
BZ Autres créances | 71 655.00 | | 71 655.00 | 71 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 071.00 | | 244 071.00 | 244 071.00 |
CF Disponibilités | 853 657.00 | | 853 657.00 | 853 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 370.00 | | 171 370.00 | 171 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 665.00 | 62 379.00 | 1 770 286.00 | 1 832 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 319.00 | 328 587.00 | 2 160 732.00 | 2 489 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 884.00 | 5 336.00 | | 3 884.00 |
DG Autres réserves | 346 056.00 | 144 604.00 | | 346 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 929.00 | 569 145.00 | | 563 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
DL TOTAL (I) | 960 768.00 | 765 983.00 | | 960 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 081.00 | 492 367.00 | | 293 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 884.00 | 149 205.00 | | 257 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 139.00 | 402 735.00 | | 417 139.00 |
EA Autres dettes | | 12 208.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 861.00 | 331 229.00 | | 231 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 964.00 | 1 387 744.00 | | 1 199 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 732.00 | 2 153 727.00 | | 2 160 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 462.00 | 1 309 142.00 | | 1 018 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 864.00 | | 209 529.00 | 476 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 739.00 | 656 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 739.00 | 451 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 339.00 | | | 143 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 130.00 | | 159 529.00 | 322 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 396.00 | | 50 000.00 | 11 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 504.00 | 52 643.00 | 21 939.00 | 235 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 522.00 | 5 261.00 | | 17 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 982.00 | 47 382.00 | 21 939.00 | 217 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 272.00 | | 3 836.00 | 10 272.00 |
6T Sur comptes clients | 66 458.00 | 14 963.00 | 25 478.00 | 66 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 730.00 | 14 963.00 | 29 314.00 | 76 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 730.00 | 14 963.00 | 29 314.00 | 76 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 963.00 | 29 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 884.00 | 257 884.00 | | 257 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 259.00 | 236 259.00 | | 236 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 747.00 | 130 747.00 | | 130 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 861.00 | 231 861.00 | | 231 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 367 079.00 | 367 079.00 | | 367 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 678.00 | 67 678.00 | | 67 678.00 |
VB T. V. A. | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 937.00 | 108 435.00 | 181 503.00 | 289 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 650.00 | | | 225 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 159.00 | | | 427 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 370.00 | 171 370.00 | | 171 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 133.00 | 688 133.00 | | 688 133.00 |
VW T.V.A. | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 964.00 | 1 018 462.00 | 181 503.00 | 1 199 964.00 |