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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
AP Constructions | 249 145.00 | 200 503.00 | 48 641.00 | 249 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 487 215.00 | 1 889 652.00 | 1 597 562.00 | 3 487 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755 877.00 | 2 107 757.00 | 1 648 119.00 | 3 755 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 523.00 | | 53 523.00 | 53 523.00 |
BT Marchandises | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 532.00 | | 102 532.00 | 102 532.00 |
BZ Autres créances | 791 407.00 | | 791 407.00 | 791 407.00 |
CF Disponibilités | 145 863.00 | | 145 863.00 | 145 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 280.00 | | 1 111 280.00 | 1 111 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 158.00 | 2 107 757.00 | 2 759 400.00 | 4 867 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 244.00 | | | 1 168 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 080.00 | | | -316 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 928 510.00 | | | 928 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 675.00 | | | 2 055 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 720.00 | | | 273 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 549.00 | | | 397 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 725.00 | | | 703 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 400.00 | | | 2 759 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 616.00 | | | 559 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 749.00 | 1 140 774.00 | 2 606 523.00 | 1 465 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 749.00 | 1 140 774.00 | 2 606 523.00 | 1 465 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 164.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 999.00 | | | 112 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 999.00 | | | 121 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 999.00 | | | 121 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 235.00 | | | 2 859 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 315.00 | | | 3 175 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 080.00 | | | -316 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 986.00 | | 1 198 798.00 | 2 671 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 907.00 | 3 755 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 907.00 | 3 742 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 994.00 | | 1 198 798.00 | 2 658 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 301.00 | 243 292.00 | | 1 844 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 225.00 | 243 292.00 | | 1 833 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 20 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 164.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 549.00 | 397 549.00 | | 397 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 102 532.00 | 102 532.00 | | 102 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 312 040.00 | 312 040.00 | | 312 040.00 |
VC Groupe et associés | 410 409.00 | 410 409.00 | | 410 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 720.00 | 129 612.00 | 125 983.00 | 273 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 059.00 | | | 196 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 009.00 | 906 009.00 | | 906 009.00 |
VW T.V.A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 725.00 | 559 616.00 | 125 983.00 | 703 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
ST Autres comptes | 404 220.00 | | | 404 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 160.00 | | | 107 160.00 |
YT Sous‐traitance | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 895.00 | | | 98 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 602.00 | | | 226 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 111.00 | | | 584 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |