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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
040 Immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 489.00 | 18 414.00 | 1 075.00 | 19 489.00 |
060 Stock marchandises | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 204.00 | 3 014.00 | 11 190.00 | 14 204.00 |
072 Créances – Autres | 50 159.00 | | 50 159.00 | 50 159.00 |
084 Disponibilités | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 782.00 | 3 014.00 | 81 768.00 | 84 782.00 |
110 Total général Actif | 104 271.00 | 21 428.00 | 82 843.00 | 104 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 895.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 163.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 137.00 | | | 137.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 100 121.00 | 132 341.00 | | 100 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 378.00 | 49 793.00 | | 48 378.00 |
230 Autres produits | 188.00 | 174.00 | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 687.00 | 182 307.00 | | 148 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 093.00 | 94 688.00 | | 68 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 082.00 | 4 810.00 | | -2 082.00 |
242 Autres charges externes. | 32 474.00 | 40 445.00 | | 32 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | 2 955.00 | | 3 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 618.00 | 28 285.00 | | 31 618.00 |
252 Charges sociales | 10 232.00 | 9 855.00 | | 10 232.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
262 Autres charges | 471.00 | | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 845.00 | 181 038.00 | | 145 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 841.00 | 1 269.00 | | 2 841.00 |
280 Produits financiers | 217.00 | 528.00 | | 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 281.00 | 1 550.00 | | 281.00 |
294 Charges financières | 640.00 | 294.00 | | 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 699.00 | 3 054.00 | | 2 699.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 943.00 | | | 1 943.00 |