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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 132 542.00 | 95 181.00 | 37 362.00 | 132 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 229.00 | 203 229.00 | | 203 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 726.00 | 316 685.00 | 63 041.00 | 379 726.00 |
BT Marchandises | 759 631.00 | 56 100.00 | 703 531.00 | 759 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 588.00 | | 152 588.00 | 152 588.00 |
BZ Autres créances | 167 346.00 | | 167 346.00 | 167 346.00 |
CF Disponibilités | 176 670.00 | | 176 670.00 | 176 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 811.00 | 56 100.00 | 1 217 711.00 | 1 273 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 538.00 | 372 785.00 | 1 280 753.00 | 1 653 538.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 542 917.00 | | | 542 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 743.00 | | | 87 743.00 |
DL TOTAL (I) | 714 507.00 | | | 714 507.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 088.00 | | | 77 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 487.00 | | | 389 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
EA Autres dettes | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 746.00 | | | 556 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 753.00 | | | 1 280 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 068.00 | | | 533 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 284.00 | | 18 442.00 | 361 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 047.00 | | | 354 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 237.00 | | 18 442.00 | 7 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 553.00 | 8 132.00 | | 308 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 553.00 | 8 132.00 | | 308 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 487.00 | 389 487.00 | | 389 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
UX Autres créances clients | 152 588.00 | 152 588.00 | | 152 588.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VC Groupe et associés | 88 609.00 | 88 609.00 | | 88 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 799.00 | 9 121.00 | 23 677.00 | 32 799.00 |
VI Groupe et associés | 77 088.00 | 77 088.00 | | 77 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 718.00 | 73 718.00 | | 73 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 397.00 | 337 510.00 | 24 887.00 | 362 397.00 |
VW T.V.A. | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 746.00 | 533 068.00 | 23 677.00 | 556 746.00 |