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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AP Constructions | 149 818.00 | 22 545.00 | 127 274.00 | 149 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 259.00 | 213 448.00 | 43 811.00 | 257 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 359.00 | 79 344.00 | 6 016.00 | 85 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 517.00 | 317 211.00 | 223 306.00 | 540 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BN En cours de production de biens | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 483.00 | 3 568.00 | 155 916.00 | 159 483.00 |
BZ Autres créances | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
CF Disponibilités | 290 791.00 | | 290 791.00 | 290 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 507.00 | 3 568.00 | 501 939.00 | 505 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 024.00 | 320 779.00 | 725 245.00 | 1 046 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
DG Autres réserves | 136 577.00 | 207 404.00 | | 136 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 613.00 | 54 173.00 | | 120 613.00 |
DL TOTAL (I) | 318 790.00 | 323 177.00 | | 318 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 442.00 | | | 136 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 017.00 | 216 075.00 | | 96 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 982.00 | 279 564.00 | | 121 982.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 455.00 | 499 534.00 | | 406 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 245.00 | 822 712.00 | | 725 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 222 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 222 261.00 | |
FM Production stockée | | | -41 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 167.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | 40.00 | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266.00 | 40.00 | | 1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 500.00 | 14 185.00 | | 36 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 005.00 | 1 219 650.00 | | 1 185 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 392.00 | 1 165 477.00 | | 1 064 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 613.00 | 54 173.00 | | 120 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 629.00 | | 136 982.00 | 438 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 094.00 | 540 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 094.00 | 492 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 548.00 | | 136 982.00 | 390 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 987.00 | 20 945.00 | 34 720.00 | 330 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 112.00 | 20 945.00 | 34 720.00 | 329 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 017.00 | 96 017.00 | | 96 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 982.00 | 121 982.00 | | 121 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 159 483.00 | 159 483.00 | | 159 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 442.00 | 8 613.00 | 35 504.00 | 136 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 955.00 | 198 940.00 | 15.00 | 198 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 441.00 | 276 612.00 | 35 504.00 | 404 441.00 |