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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799 994.00 | 799 994.00 | | 799 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 913.00 | 60 913.00 | | 60 913.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 880 908.00 | 860 908.00 | 20 000.00 | 880 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
072 Créances – Autres | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
084 Disponibilités | 80 439.00 | | 80 439.00 | 80 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 784.00 | | 117 784.00 | 117 784.00 |
110 Total général Actif | 998 691.00 | 860 908.00 | 137 784.00 | 998 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | -112 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 33 469.00 | 44 040.00 | | 33 469.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 044.00 | 7 692.00 | | 3 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 309.00 | 31 354.00 | | 39 309.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 821.00 | 83 087.00 | | 75 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 661.00 | 20 050.00 | | 20 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | -320.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 29 819.00 | 37 946.00 | | 29 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | 2 228.00 | | 2 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 936.00 | 30 182.00 | | 22 936.00 |
252 Charges sociales | 8 981.00 | 8 441.00 | | 8 981.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 612.00 | 98 539.00 | | 84 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 791.00 | -15 452.00 | | -8 791.00 |
280 Produits financiers | 359.00 | 715.00 | | 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 126.00 | | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 2 104.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 310.00 | -16 841.00 | | -8 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 871 116.00 | | | 871 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 755.00 | | | 6 755.00 |