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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 911.00 | 73 050.00 | 17 861.00 | 90 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 308.00 | 99 722.00 | 18 586.00 | 118 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 096.00 | 172 923.00 | 183 172.00 | 356 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BT Marchandises | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BZ Autres créances | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CF Disponibilités | 134 139.00 | | 134 139.00 | 134 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 276.00 | | 160 276.00 | 160 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 372.00 | 172 923.00 | 343 448.00 | 516 372.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
DH Report à nouveau | 209 658.00 | 185 421.00 | | 209 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 070.00 | 24 230.00 | | 23 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 529.00 | 3 058.00 | | 1 529.00 |
DL TOTAL (I) | 256 656.00 | 235 115.00 | | 256 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 007.00 | 45 140.00 | | 24 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 34.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 325.00 | 55 850.00 | | 30 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 158.00 | 50 981.00 | | 32 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 792.00 | 152 005.00 | | 86 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 448.00 | 387 119.00 | | 343 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 322.00 | | 533 322.00 | 533 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 322.00 | | 533 322.00 | 533 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 263.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 298.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 529.00 | 4 690.00 | | 1 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529.00 | 5 258.00 | | 1 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 529.00 | 1 395.00 | | 1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 851.00 | | 3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 413.00 | 592 159.00 | | 546 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 343.00 | 567 929.00 | | 523 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 070.00 | 24 230.00 | | 23 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 959.00 | | 667.00 | 356 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 356 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 209 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 151.00 | | | 144 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 082.00 | | 667.00 | 210 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 190.00 | 24 263.00 | 1 530.00 | 150 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 039.00 | 24 263.00 | 1 530.00 | 150 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 007.00 | 10 854.00 | 13 154.00 | 24 007.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 792.00 | 73 639.00 | 13 154.00 | 86 792.00 |