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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 413.00 | 188 879.00 | 87 535.00 | 276 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 845.00 | | 63 845.00 | 63 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 110.00 | 191 730.00 | 151 379.00 | 343 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 127.00 | | 345 127.00 | 345 127.00 |
BZ Autres créances | 170 542.00 | | 170 542.00 | 170 542.00 |
CF Disponibilités | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 484.00 | | 52 484.00 | 52 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 085.00 | | 591 085.00 | 591 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 194.00 | 191 730.00 | 742 464.00 | 934 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 845.00 | | | 63 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 75 811.00 | | | 75 811.00 |
DH Report à nouveau | 188 330.00 | 188 330.00 | | 188 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 227.00 | 75 811.00 | | 17 227.00 |
DL TOTAL (I) | 449 062.00 | 431 835.00 | | 449 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 210.00 | 39 649.00 | | 33 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | 1 169.00 | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 628.00 | 57 903.00 | | 128 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 023.00 | 225 066.00 | | 115 023.00 |
EA Autres dettes | 15 359.00 | 36 509.00 | | 15 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 402.00 | 360 297.00 | | 293 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 464.00 | 792 132.00 | | 742 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 344.00 | 327 501.00 | | 267 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 013.00 | | 1 666 013.00 | 1 666 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 013.00 | | 1 666 013.00 | 1 666 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 224.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 342.00 | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 342.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | -342.00 | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 19 123.00 | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 916.00 | 1 861 727.00 | | 1 667 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 689.00 | 1 785 917.00 | | 1 650 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 227.00 | 75 811.00 | | 17 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 018.00 | | 23 367.00 | 332 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 276.00 | 343 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 276.00 | 279 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 174.00 | | 23 367.00 | 268 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 845.00 | | | 63 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 782.00 | 29 224.00 | 12 276.00 | 174 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 782.00 | 29 224.00 | 12 276.00 | 174 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 628.00 | 128 628.00 | | 128 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
UX Autres créances clients | 345 127.00 | 345 127.00 | | 345 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VB T. V. A. | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 796.00 | 6 737.00 | 26 058.00 | 32 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VP Divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 233.00 | 115 233.00 | | 115 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 997.00 | 631 997.00 | | 631 997.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 402.00 | 267 344.00 | 26 058.00 | 293 402.00 |