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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 583.00 | 26 479.00 | 4 104.00 | 30 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 493.00 | 55 747.00 | 55 746.00 | 111 493.00 |
AP Constructions | 4 136.00 | 4 061.00 | 74.00 | 4 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 114.00 | 21 558.00 | 3 555.00 | 25 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 685.00 | 107 846.00 | 83 839.00 | 191 685.00 |
BN En cours de production de biens | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 337.00 | | 148 337.00 | 148 337.00 |
BZ Autres créances | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CF Disponibilités | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 164.00 | | 256 164.00 | 256 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 849.00 | 107 846.00 | 340 003.00 | 447 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
DH Report à nouveau | 167 636.00 | | | 167 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
DL TOTAL (I) | 231 489.00 | | | 231 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 165.00 | | | 54 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 514.00 | | | 108 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 003.00 | | | 340 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 113.00 | | | 85 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 791.00 | | 321 791.00 | 321 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 791.00 | | 321 791.00 | 321 791.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 471.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 877.00 | | | 333 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 518.00 | | | 289 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 753.00 | | 3 260.00 | 193 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 202.00 | 20 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 327.00 | 191 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 142 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 826.00 | 29 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 376.00 | | | 142 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 282.00 | | 1 795.00 | 31 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 094.00 | | 1 465.00 | 20 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 753.00 | 8 471.00 | 4 125.00 | 47 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 145.00 | 5 632.00 | 299.00 | 21 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 608.00 | 2 838.00 | 3 826.00 | 26 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 148 337.00 | | | 148 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 251.00 | 17 850.00 | 23 400.00 | 41 251.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VP Divers | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 231.00 | 171 139.00 | 91.00 | 171 231.00 |
VW T.V.A. | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 514.00 | 85 113.00 | 23 400.00 | 108 514.00 |