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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 346 121.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 648 134.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 785 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 779 645.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 25 885 088.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 159 551.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 406 630.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 124 528.00 | |
CF Disponibilités | | | 92 165 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 850 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 147 591 729.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 166 371 374.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 918 980.00 | 6 918 980.00 | | 6 918 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 539 750.00 | 1 539 750.00 | | 1 539 750.00 |
DG Autres réserves | 104 511 107.00 | 98 951 604.00 | | 104 511 107.00 |
DK Provisions réglementées | 129 747.00 | 13 297.00 | | 129 747.00 |
DL TOTAL (I) | 126 229 128.00 | 115 218 017.00 | | 126 229 128.00 |
DP Provisions pour risques | 3 945 472.00 | 5 808 022.00 | | 3 945 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 945 472.00 | 5 808 022.00 | | 3 945 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 148 653.00 | 18 810 698.00 | | 14 148 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 850 913.00 | 7 158 072.00 | | 12 850 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 578 094.00 | 6 159 167.00 | | 8 578 094.00 |
EA Autres dettes | 250 321.00 | 543 777.00 | | 250 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 886.00 | 429 045.00 | | 220 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 048 867.00 | 33 100 759.00 | | 36 048 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 371 374.00 | 154 260 298.00 | | 166 371 374.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 129 544.00 | 7 794 386.00 | | 13 129 544.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 147 907.00 | 133 500.00 | | 147 907.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 147 907.00 | 133 500.00 | | 147 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 262 672.00 | |
FD Production vendue biens | | | 78 081 113.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 239 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 583 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 460 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 626 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 450 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 142 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 934 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 811 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 406 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 618 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 076 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 550 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 653 958.00 | |
GE Autres charges | | | 855 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 959 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 491 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 322 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 853 389.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 255 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 608 336.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 253 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 744 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 641 357.00 | 513 586.00 | | 1 641 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 296.00 | 109 527.00 | | 13 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656 336.00 | 623 113.00 | | 1 656 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771 747.00 | 634 128.00 | | 1 771 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771 747.00 | 634 128.00 | | 1 771 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 411.00 | -11 015.00 | | -115 411.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 801 388.00 | -409 963.00 | | -1 801 388.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 13 147 394.00 | 7 805 825.00 | | 13 147 394.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 147 394.00 | 7 805 825.00 | | 13 147 394.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 17 850.00 | 11 439.00 | | 17 850.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 129 544.00 | 7 794 386.00 | | 13 129 544.00 |